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      融資融券重點關(guān)注61只股票
          2008-10-07    作者:中信建投研發(fā)部 田東紅    來源:中國證券報

        證監(jiān)會5日宣布,將于近期啟動證券公司融資融券業(yè)務(wù)試點。繼節(jié)前大股東增持引發(fā)追捧之后,潛在的融資融券標的股票也將成為近期市場關(guān)注的焦點。通過對此前融資融券相關(guān)規(guī)定的分析,以及估值水平的篩選,160只股票較好地符合融資融券標的股的要求,其中61只股票可以重點關(guān)注。

      成分股成為主要潛在標的股

        按照2006年滬深交易所關(guān)于融資融券的實施細則規(guī)定,融資融券標的股票的硬性指標主要有:股票發(fā)行公司被要求已完成股權(quán)分置改革;股票交易未被交易所實行特別處理;應(yīng)當在交易所上市交易滿三個月;融資買入標的股票的流通股本不少于1億股或流通市值不低于5億元,融券賣出標的股票的流通股本不少于2億股或流通市值不低于8億元;其股東人數(shù)不少于4000人。按這樣的硬性要求篩選,滿足融資融券的標的股票很多,共有906只。
        除了這些基本的硬性條件,在交易流動性、波動性指標中,實施細則要求標的股票在過去3個月內(nèi)日均換手率不低于基準指數(shù)日均換手率的20%;日均漲跌幅平均值與基準指數(shù)漲跌幅平均值的偏離值不超過4%;波動幅度不超過基準指數(shù)波動幅度的5倍以上。
        考慮到試點初期,交易所將按照“從嚴到寬、從少到多、逐步擴大”的原則,從符合條件的證券范圍內(nèi),審核、選取并確定可作為標的證券的名單,并向市場公布。預(yù)計成為首批試點標的股票很可能主要在成分股中產(chǎn)生,滬深300(或者上交所和深交所分別從上證180和深證100成分股中產(chǎn)生)。同時,從謹慎性原則考慮,融資融券標的股票會在盈利能力方面要求較高,若我們僅考慮市盈率20倍以下的個股,那么目前滿足條件的股票共有160只個股,它們最可能成為試點的標的股票。

      重點關(guān)注61只估值偏低股票

        資金在弱市中,可能趁此機會更多流向能成為融資融券的標的股票,而對于盈利能力強的個股能成為標的股票的可能性也更大,這兩項相互加強,使得可能成為標的股票的低市盈率個股更具有魅力。
        在可能成為試點的160只標的股票中,市盈率低于15倍的個股122只;市凈率低于2倍的個股有114只;而同時滿足市盈率低于15倍和市凈率低于2倍的個股有61只,這61只個股成為標的證券的可能性最高,而低市盈率和低市凈率把他們的投資價值也顯現(xiàn)出來。在目前的弱市中,由于成為標的的股票會成為資金重點關(guān)照的同時,又具有估值方面的抗跌性,理應(yīng)成為重點關(guān)注的對象。

      20只股票超跌

        既然資金可能推出融資融券的機會更多會流向能成為融資融券的標的股票,那么對于短期爆發(fā)力較強的個股可能更多屬于超跌的品種。因此,我們短期對于超跌的品種也要關(guān)注。
        在可能成為試點的160只標的股票中,從長期看,年初以來跌幅大且超過70%的個股67只。短期看;近兩天的交易中,跌幅超過10%的個股56只。而從年初到現(xiàn)在跌幅超過70%且近兩天跌幅超過10%的個股20只。
        事實上,投資需要考慮的條件更多,如行業(yè)狀況、未來發(fā)展等,但僅從融資融券帶來的這次個股投資機會上,綜合考慮安全性和爆發(fā)力,我們可以進一步縮小范圍,重點考慮選擇既屬于低市盈率低市凈率同時自年初以來跌幅又超過70%的滬深300成分股,它們僅有18家。

          (聲明:文章內(nèi)容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,不代表本網(wǎng)觀點,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險請自擔。)

      符合2006年融資融券實施細則規(guī)定的部分股票

      證券代碼

      證券簡稱

      收盤價
      (元)

      今年以來
      跌幅(%)

      股東戶數(shù)
      (戶)

      流通A股
      (億股)

      市盈率
      (倍)

      市凈率
      (倍)

      600016

      民生銀行

      4.76

      -58.08

      1161141

      178.95

      7.34

      1.62

      600019

      寶鋼股份

      6.41

      -62.31

      770580

      175.12

      6.02

      1.22

      601328

      交通銀行

      5.56

      -63.06

      473491

      154.76

      8.64

      1.99

      601398

      工商銀行

      4.16

      -47.51

      1493958

      149.5

      10.53

      2.47

      000002

      萬科A

      6.57

      -63.33

      1038535

      94.14

      16.72

      2.30

      601939

      建設(shè)銀行

      4.47

      -54.17

      1553915

      90.00

      8.84

      2.29

      600018

      上港集團

      4.50

      -49.76

      496928

      79.92

      19.12

      3.32

      600036

      招商銀行

      15.59

      -60.21

      393591

      72.46

      8.81

      3.01

      601988

      中國銀行

      3.50

      -45.81

      1429963

      64.94

      10.51

      2.03

      600000

      浦發(fā)銀行

      13.86

      -65.72

      179310

      50.12

      6.24

      2.30

      601166

      興業(yè)銀行

      14.70

      -71.38

      139246

      39.80

      5.65

      1.69

      601169

      北京銀行

      7.59

      -62.38

      335397

      39.55

      7.81

      1.58

      601318

      中國平安

      31.94

      -69.44

      341537

      39.27

      17.27

      3.03

      600005

      武鋼股份

      6.56

      -65.55

      280958

      31.35

      5.41

      1.94

      600642

      申能股份

      6.60

      -61.44

      313028

      28.90

      16.97

      1.44

      600010

      包鋼股份

      2.91

      -62.20

      729895

      27.20

      8.54

      1.30

      600001

      邯鄲鋼鐵

      3.76

      -52.11

      394211

      26.09

      9.54

      0.87

      601998

      中信銀行

      4.65

      -53.76

      535218

      23.02

      10.69

      2.00

      600015

      華夏銀行

      7.65

      -59.77

      208221

      22.01

      8.19

      2.18

      000001

      深發(fā)展A

      13.99

      -63.76

      264706

      21.42

      7.74

      1.96

      601088

      中國神華

      23.11

      -64.65

      489724

      18.00

      17.33

      3.68

      601919

      中國遠洋

      12.74

      -69.86

      357062

      17.84

      4.84

      2.41

      601168

      西部礦業(yè)

      7.67

      -81.38

      213376

      17.11

      12.95

      1.84

      600104

      上海汽車

      6.47

      -74.97

      313822

      16.45

      10.73

      1.13

      601872

      招商輪船

      5.02

      -60.61

      268554

      15.77

      9.90

      1.84

      000825

      太鋼不銹

      7.00

      -71.18

      244205

      15.26

      6.32

      1.51

      601898

      中煤能源

      9.87

      -55.50

      297966

      15.25

      19.71

      2.37

      600320

      振華港機

      10.79

      -56.81

      402866

      15.22

      16.87

      3.02

      600029

      南方航空

      3.92

      -78.94

      360803

      15.00

      14.45

      1.85

      600031

      三一重工

      16.25

      -57.21

      92162

      14.88

      14.82

      4.43

      600500

      中化國際

      8.93

      -59.12

      143685

      14.38

      11.56

      2.23

      000527

      美的電器

      9.81

      -59.87

      67286

      13.73

      9.59

      3.83

      000898

      鞍鋼股份

      7.74

      -73.37

      167056

      12.81

      4.79

      1.02

      600177

      雅戈爾

      10.12

      -57.31

      299954

      12.32

      6.40

      2.08

      600221

      海南航空

      3.65

      -71.66

      264424

      12.22

      19.75

      1.54

      000959

      首鋼股份

      3.48

      -58.45

      305982

      12.06

      9.13

      1.28

      600808

      馬鋼股份

      4.07

      -58.57

      353707

      11.95

      6.10

      1.13

      601009

      南京銀行

      10.01

      -46.17

      196892

      11.61

      10.89

      1.69

      000983

      西山煤電

      11.16

      -64.43

      50020

      11.32

      11.16

      4.18

      000717

      韶鋼松山

      3.70

      -67.66

      263455

      11.28

      7.09

      0.81

      000932

      華菱鋼鐵

      4.94

      -58.22

      175442

      11.21

      8.43

      0.89

      000039

      中集集團

      7.92

      -68.14

      296449

      10.65

      10.49

      1.49

      002142

      寧波銀行

      7.19

      -66.72

      151642

      10.53

      11.82

      2.10

      600048

      保利地產(chǎn)

      15.30

      -52.74

      96009

      10.52

      17.09

      2.75

      600569

      安陽鋼鐵

      3.57

      -69.75

      165164

      10.08

      7.60

      0.82

      601601

      中國太保

      15.13

      -68.94

      332067

      10.00

      10.90

      2.39

      600020

      中原高速

      2.98

      -56.76

      152023

      9.53

      15.44

      1.16

      000667

      名流置業(yè)

      3.46

      -66.52

      76657

      9.52

      9.39

      0.98

      600660

      福耀玻璃

      5.76

      -67.29

      76846

      9.23

      12.85

      3.26

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