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      港外匯基金上半年虧損350億港元
          2008-08-01    作者:蔣家華    來源:中國證券報

        香港金管局總裁任志剛在其每周欄目《觀點》中透露了香港外匯基金截至今年6月底的財務狀況。該基金出現投資虧損350億港元,約占總資產2.5%。
        不過,他強調,外匯基金并不是一般的投資基金:其主要目的是直接或間接影響港元匯價,以確保匯率穩定,而從目前的情況來看,目的已經基本達到。

      市場下挫拖累外匯基金

        任志剛表示,香港外匯基金近幾年都取得可觀的投資收益(包括2007年1422億港元的投資收入),出現虧損是各方都希望可以避免的。然而,今年上半年的投資環境極之困難,尤以股市為甚。相對2007年全年接近四成的升幅,恒生指數在今年上半年下跌了兩成多。同時,全球各地的股市在今年首6個月均告下跌:美國標準普爾500指數下跌12.8%;MSCI全球指數則下跌14%。
        他稱,面對這樣的投資環境,相信各方亦不會對外匯基金持有的香港及境外股票取得575億港元估值虧損感到詫異。外匯估值的116億元收益及來自債券與其它投資共109億元的回報,抵消了部分虧損。這證明香港財政司在咨詢外匯基金咨詢委員會后,為外匯基金定出的審慎投資策略是恰當的,讓外匯基金得以在波動及不明朗的情況下將損失減至最少。
        他提醒到,在分析這些最新數據時,不要忘記自1994年以來外匯基金每年的平均投資回報率為7%。

      確保匯率穩定目的達到

        任志剛在文章中提醒投資者,外匯基金并不是一般的投資基金:根據《外匯基金條例》,其主要目的是直接或間接影響港元匯價,以確保匯率穩定;這一點對香港經濟以及廣大市民的利益至關重要。
        截至6月底,香港外匯基金的總資產為14,092億港元,足以有效達致此目的。
        根據外匯基金投資組合以往6年的移動平均回報率9.4%計算,2008年首6個月應支付予存放于外匯基金的財政儲備的費用為236億港元。這充分反映為配合財政司編制財政預算案而于去年4月1日實施的費用安排的好處。在新的費用安排下,政府的收入并沒有因目前艱難及波動的投資環境而實時受到影響。
        不過,香港外匯基金的累計盈余因此而合共減少684億港元,其中包括投資虧損、支付予財政儲備的費用、策略性資產組合(政府為策略目的而持有的香港交易及結算所有限公司股票)的估值減少,以及利息及其它支出。

      金融困境尚未過去

        任志剛強調,盡管各方都希望下半年情況會好轉,但必須保持審慎。上半年影響市場的因素,例如次貸危機深化并擴散至其它資產類別、由此引起的信貸緊縮、主要經濟體系陷入衰退的可能性、商品價格高企及對通脹的憂慮等并未消退。美國住房市場問題持續,且有可能惡化,對美國消費者以及整體經濟造成影響。信貸緊縮情況持續,商品價格(特別是油價)仍然高企,困境顯然尚未過去。
        在文章最后,任志剛稱,其在最近的專欄提及金融市場漲跌難免,各方應作好準備,因為艱難時期還會持續。但是他也強調,金管局會一如以往,按照財政司所定的投資策略,盡最大努力審慎管理外匯基金,并時刻確保基金能達致其法定目的。

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