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上證綜指2月26日上漲2.15%，報3298點，盤中站上3300點。兩會政策預期為A股“托底”，東興證券周四上市，激活了證券板塊�！耙粠б宦贰备秋L生水起。有色板塊也漲幅居前。
消息面上，第一，2015年兩會召開時間確定。第十二屆全國人民代表大會第三次會議和政協(xié)第十二屆全國委員會第三次會議，將分別于2015年3月5日和3月3日在北京開幕。
第二，浙江23家銀行獲額外降準0.5個百分點。自今年2月初央行推出“普降+定向”降準組合拳之后，“降準雨”還在悄悄地下。央行杭州中心支行的一份文件顯示，就浙江省而言，定向降準共有23家銀行，包括杭州銀行、溫州銀行等。
第三，外媒稱倫敦銅價勢必創(chuàng)下兩年來最大單月漲幅。銅價或?qū)?chuàng)下2012年9月來的最大月度漲幅。銅價2月份扭轉(zhuǎn)1月份下挫13%的頹勢，目前已上揚5.6%。
把握“一帶一路”的投資機會。“一帶一路”的概念就是出口投資品給中亞及東南亞等國家。文化方面，“一帶一路”承載著中國夢及中華民族偉大復興的重任。同時，通過“一帶一路”，中國文化也可以有新的途徑向世界輸出。從政治層面看，“一帶一路”幫助中國和平崛起，向世界表明中國是一個負責任的新興大國，隨著經(jīng)濟上與周邊國家的深度融合，在地緣政治上意義重大。
馬年A股的走勢如同萬馬奔騰，完成牛熊切換。展望羊年，A股肩負的使命上升到戰(zhàn)略高度，制度上需要向注冊制過度、轉(zhuǎn)型中需要肩負孵化更多新興產(chǎn)業(yè)的職能、同時伴隨國企改革的貫穿。雖然估值泡沫和上行斜率讓市場有所擔憂，但從戰(zhàn)略視野出發(fā)，A股的長牛僅僅是開始。與馬年相比，A股在羊年會像生肖屬性一樣，出現(xiàn)較為溫和的上漲，運行模式很難復制疾風暴雨的上漲，更多是結(jié)構(gòu)型牛市為主，特征上會呈現(xiàn)增量博弈。
2015年行情和板塊的分水嶺在注冊制推出前后，欲揚先抑。如果說2013年的存量博弈只是存量資金在題材股間的騰挪，那么羊年的增量博弈則是以存量資金與增量資金的博弈為主，資金的切換不僅僅在題材間，更會在成長、周期和概念之間連續(xù)切換，博弈的半徑將由小盤股擴展到整個A股。股市慢牛關(guān)注國企改革、京津冀、“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶、“十三五”規(guī)劃主題。
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