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    1. 重倉金融基金大出血 中長線仍維持藍籌風格
      2015-01-20    作者:劉慶華    來源:中證網
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        利空來襲,A股市場上演黑色星期一,金融等權重股引領滬指重挫,相關基金也難以幸免,多只杠桿基金跌停。業內人士認為,基金投資方面,近期可關注穩定增長行業類基金;中長線來看,仍可維持側重藍籌風格的配置。

        金融相關基金傷勢慘重

        上周五,證監會通報了去年第四季度對證券公司融資類業務現場檢查情況。其中,中信證券等12家券商因融資類業務違規被證監會采取了行政監管措施。與此同時,中信證券也發布公告稱,公司第一大股東中國中信有限公司近期減持了占公司總股本約3%的3.48億股。對于券商股乃至金融股引領的此輪牛市而言,這無疑是大利空。周一開盤,滬指低開170余點,金融股全線跌停,截止收盤,滬指暴跌7.7%。
        覆巢之下無完卵。對于基金尤其是重倉金融股的基金而言,這無疑也是一個不小的打擊。盤面看,由于銀行、券商、保險股全線跌停,相關ETF和分級基金杠桿份額也齊刷刷躺在跌停板上。證保B、800金融B、券商B、證券B幾乎開盤就一字跌停,而非銀ETF、金融ETF、以及金融權重較高的50ETF均持續走低并最終跌停。除此之外,資源B、可轉債B、銀華鑫利等多只分組長基金的杠桿份額也紛紛跌停。
        指數基金方面,更是傷勢慘重。除了在上一輪行情中嶄露頭角的申萬菱信證券分級、鵬華中證800證券保險、信誠中證800金融、招商中證證券公司以外,其余跟蹤金融指數的基金也跌幅慘重,包括金融地產ETF、匯添富中證金融ETF、國投瑞銀滬深300金融地產ETF等8只。
        盡管當前基金四季報并未公布,不過部分重倉金融股的主動股票基金也早已浮出水面,除工銀瑞信金融地產外,還包括2014年股票基金亞軍海富通國策導向、金元惠理新經濟主題、匯豐晉信龍騰、信誠深度價值、大盤等。這些基金均曾在金融股大幅波動時凈值也表現出大幅波動。

        中長線仍維持藍籌風格

        黑天鵝總是來得太突然,在此之前基金倉位仍然保持穩定。德圣基金研究中心倉位數據顯示,截止1月15日,偏股方向基金倉位保持高位穩定。可比主動股票基金加權平均倉位為89.67%,偏股混合型基金加權平均倉位為84.79%,配置混合型基金加權平均倉位73.35%,相比前周均為微幅上升。大型和中大型基金公司操作較為一致,并且整體變化輕微,加減倉幅度較大的仍多屬中小基金公司。不過,業內普遍認為,本周A股市場進入調整,基金、券商等機構很可能開始減倉。
        有基金業人士認為,兩融業務在本輪“杠桿上的牛市”中起到了推波助瀾的作用,雖然此次整頓對券商業務影響有限,但其股價前期漲幅過高,此次處罰勢必將沖擊股價,券商股暫時不碰,不過周一市場受消息面影響出現的暴跌是暫時的,仍然看好A股市場未來的走勢。
        也有私募基金經理公開表示,這“只能算局部踩踏。管理層對慢牛的定位是清晰的。對透支炒作的打壓是堅決的。”
        基金操作上,數米基金研究中心認為,短期內券商股面臨的風險較大,可相應減少券商配置;但銀行、保險、地產、基建等周期行業的行情遠未結束,投資者需要做的僅僅是過濾自己的恐慌情緒,靜待利空出盡后擇機抄底上述板塊。出于短線避險和長期增值的雙重因素考量,長線投資者也可關注醫藥生物、食品飲料、農林牧漁等防御性板塊的配置機會。
        天天基金研究中心則表示,從業績增長預期確定性角度,近期可關注醫藥、食品飲料、電力等穩定增長行業類基金;中長線來看,基金組合仍可在風格上維持前期側重藍籌風格的配置,但同時保留風險收益配比較好的穩健型產品,以應對市場波動。

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