外匯市場主要貨幣周一表現(xiàn)分化,受歐洲央行QE預期升溫及對希臘政治風險的擔憂影響,歐系貨幣大幅走弱并繼續(xù)下探多年低位,商品貨幣反彈至平盤附近,避險日元則在強勢美元節(jié)節(jié)高升的情況下,因市場風險偏好下降得以獨善其身。
歐元兌美元大跌,早盤一度觸及2006年三月份低位。因關于希臘脫離歐元區(qū)的可能性的爭論正不斷升溫,且受歐洲央行推出QE預期的推動,加大市場對歐元的賣空力度。德國《明鏡周刊》(Der
Spiegel)此前報道稱,德國政府已準備接受希臘離開歐元區(qū)。希臘若退出,將對歐洲貨幣聯(lián)盟的穩(wěn)定性構成重大風險,市場繼續(xù)消化該因素,令歐元兌美元連續(xù)兩日大跌。
歐元區(qū)通脹數(shù)據(jù)亦進一步支撐歐洲央行在本月底推出QE,以防止歐洲陷入通縮怪圈。周一公布的初步數(shù)據(jù)顯示,德國12月調(diào)和CPI年率從11月的0.5%驟然下滑至0.1%,非調(diào)和CPI年率則從0.6%回落至0.2%。兩項指標均不及經(jīng)濟學家預期,且創(chuàng)2009年10月份以來的新低。
不僅德國CPI明顯回落,歐元區(qū)第四大經(jīng)濟體西班牙通脹亦大幅下滑。上周公布的數(shù)據(jù)顯示,西班牙12月通脹年率同比下降1.1%,凸顯油價暴跌嚴重拖累物價上漲。投資者將關注周三公布的歐元區(qū)整體CPI數(shù)據(jù),經(jīng)濟學家預期將下滑0.1%,為2009年以來首見。
北歐銀行(Nordea
Bank)經(jīng)濟學家Holger
Sandte表示,“歐元區(qū)通脹率很可能跌至負值,這將增加歐洲央行在1月22日的政策會議上宣布購債計劃的可能性。”
意大利裕信銀行(UniCredit
SpA)高級外匯策略師Roberto
Mialich也表示,“難以想象有什么理由可以令市場相信此時此刻不是賣空歐元的機會。市場繼續(xù)推測歐洲央行將于本月底啟動QE。”
歐元下跌拖累歐系貨幣英鎊、瑞郎走勢,尤其是瑞郎,令瑞士央行設定的歐元兌瑞郎1.20的匯率下限日益面臨被擊穿的壓力。瑞士央行行長喬丹(Thomas
Jordan)周一重申歐元兌瑞郎匯率下限是該行絕對的核心政策,將竭力捍衛(wèi)這一關鍵的貨幣環(huán)境。
歐美股市周一重挫,且原油繼續(xù)大幅下滑至2009年以來的最低水平,驅(qū)動市場尋求避險資產(chǎn),帶動日元走高。美元兌日元跌破120關口,回吐上周五的漲幅。
據(jù)日本共同社(Kyodo
News)進行的一項調(diào)查顯示,87%的日本主要企業(yè)預計日本經(jīng)濟在2015年實現(xiàn)擴張,顯示經(jīng)歷連續(xù)兩個季度的經(jīng)濟收縮后,該國生產(chǎn)者的樂觀情緒持續(xù)增強。這些受訪的111家企業(yè),有97家預期經(jīng)濟擴張,其中90家預期溫和增長,7家預期強勁增長;另有13家企業(yè)預期經(jīng)濟趨平;還有一家企業(yè)未做出預測。
歐元兌美元周一亞市早盤急跌100個基點,跌破1.19整數(shù)關,日內(nèi)下跌0.5%。歐元兌美元最近兩個交易日的跌勢又快又狠,因下方失去支撐,且市場對歐元空頭的押注進一步擴大。CFTC數(shù)據(jù)顯示,最近一周歐元投機性凈空頭持倉增加19949手合約,至146604手;其中多頭持倉大幅減少近1.5萬手,顯示歐元多頭無心抵抗匯價下跌。
日線圖看,歐元和兌美元MACD指標綠柱變長,快慢線遠離零軸,RSI指標亦向下發(fā)散,空頭氣氛濃厚。布林帶張口擴大,表明匯價進一步下跌的風險較大。近期幾乎沒有利好歐元反彈走高的消息,若周二、周三分別公布的歐元區(qū)12月PMI終值和12月CPI初值數(shù)據(jù)不佳,歐元恐繼續(xù)下行。
因市場風險偏好降低,日元成為周一表現(xiàn)最佳的非美貨幣,日內(nèi)上漲近0.8%。美元兌日元跌破120關口,但在20日均線處獲得支撐。日元近期走勢較頑強主要因市場避險情緒高漲,一旦風險偏好增強,美元兌日元或?qū)⒄归_升勢。
日線圖看,美元兌日元最近數(shù)日在高位橫盤整理,匯價在MA20處支撐穩(wěn)定,短期該位置跌不穿,隨時可能展開升勢。RSI指標水平運行,其中6日RSI在50下方,而較長周期的RSI指標依然高于50,技術指標維持較好將有助于推動匯價上漲。