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    1. 多只分級(jí)基金份額急跌縮水逾10%
      折價(jià)套利升溫
      2014-12-18    作者:朱景鋒    來(lái)源:中證網(wǎng)
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        前兩周轟轟烈烈的分級(jí)基金溢價(jià)套利在本周戛然而止,不僅如此,隨著分級(jí)基金整體溢價(jià)變?yōu)檎蹆r(jià),越來(lái)越多的資金開(kāi)始實(shí)施折價(jià)套利,即在場(chǎng)內(nèi)買(mǎi)入分級(jí)基金A、B份額合并成基礎(chǔ)份額贖回,從而獲取折價(jià)收益。這種折價(jià)套利直接導(dǎo)致分級(jí)基金A、B份額減少,不少品種僅三個(gè)交易日份額縮水10%以上。
        根據(jù)Wind資訊對(duì)分級(jí)基金規(guī)模的統(tǒng)計(jì)顯示,截至本周三,61只分級(jí)基金A、B份額合計(jì)達(dá)到942億份,較上周五的923億份增加19億份,不過(guò),分級(jí)基金份額增加主要來(lái)自申萬(wàn)證券分級(jí)和鵬華非銀等熱門(mén)分級(jí)基金,有39只分級(jí)基金A、B份額出現(xiàn)縮水,占比達(dá)到64%。顯示大多數(shù)分級(jí)基金開(kāi)始遭到資金折價(jià)套利而份額縮水。
        其中,有16只分級(jí)基金A、B份額三天時(shí)間份額縮水比例超過(guò)10%,工銀中證500分級(jí)A、B份額縮水比例達(dá)到30%,在分級(jí)基金中最高。銀華滬深300分級(jí)、泰信400分級(jí)、鵬華地產(chǎn)分級(jí)和諾德深證300分級(jí)等分級(jí)基金A、B份額均縮水20%以上,分析人士認(rèn)為,這些贖回比例較大的分級(jí)基金除了鵬華地產(chǎn)分級(jí)規(guī)模較大外,均屬于迷你型分級(jí)基金,此次溢價(jià)套利多數(shù)資金遭遇無(wú)法賣(mài)出,短期內(nèi)甚至出現(xiàn)折價(jià),導(dǎo)致這些資金選擇將子份額合并成基礎(chǔ)份額贖回退出,從而導(dǎo)致上述基金短期內(nèi)份額銳減。
        實(shí)際上,不僅是迷你型分級(jí)基金,一些規(guī)模較大的分級(jí)基金也遭遇顯著份額縮水,如申萬(wàn)軍工分級(jí)子份額縮水近12%,持續(xù)折價(jià)狀態(tài)的銀華深100分級(jí)基金子份額三天份額縮水9.86%,國(guó)泰房地產(chǎn)分級(jí)和國(guó)聯(lián)安雙禧分級(jí)等中型分級(jí)基金子份額也都遭遇8%以上的凈贖回。
        統(tǒng)計(jì)顯示,經(jīng)過(guò)本月前兩周的資金大舉套利,到本周一,不僅曾經(jīng)的高溢價(jià)不復(fù)存在,且多數(shù)分級(jí)基金呈現(xiàn)整體折價(jià),其中23只分級(jí)基金整體折價(jià)1.5%以上,產(chǎn)生了明顯的折價(jià)套利機(jī)會(huì),其中銀河300成長(zhǎng)分級(jí)整體折價(jià)3.16%,折價(jià)最高,該基金A、B份額本周三個(gè)交易日份額縮水13.39%。截至昨日,仍有近20只分級(jí)基金整體折價(jià)在1.5%以上,短期內(nèi)仍可能遭遇折價(jià)套利,從而份額縮水。
        不過(guò),在多數(shù)基金遭遇折價(jià)套利份額縮水之際,申萬(wàn)證券分級(jí)基金份額繼續(xù)大幅增長(zhǎng),截至昨日,該基金A、B份額達(dá)到63.2億份,較上周五增加14.5億份,增幅達(dá)29.7%,截至昨日收盤(pán),該分級(jí)基金總市值已達(dá)143億元,超過(guò)銀華深100分級(jí)的139億元,成為市值第一大分級(jí)基金。
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