上周召開的杰克森霍爾全球央行年會于周六(8月23日)完美閉幕,美聯儲主席耶倫與歐洲央行行長德拉基分別于周五(8月22日)晚間和周六凌晨發表演講。美元指數上周漲勢兇猛,周三(8月20日)時一舉升破82.00關口;歐元兌美元上周摔至1.3300下方,在K線圖上與美元指數形成幾乎完美的對稱分布。本周市場消息趨于平靜,匯市料仍以消化央行政策內容為主。
美元指數
美元指數漲勢洶涌,漲幅為近9個月來單周最大,最高價報82.45,再刷近11個多月來新高。上周四(8月21)杰克森霍爾全球央行年會召開之前,美元指數已先行升破82.00關口,顯示了美元多頭的絕對優勢。周四(8月28日)將公布美國第二季度GDP修正值,重點關注美國二季度經濟增長表現對美元指數行情的影響。
上周五晚間美聯儲主席耶倫在全球央行年會上發表講話。她表示目前勞動力市場仍存在大量閑置資源,但同時也稱,若勞動力市場復蘇或通脹上行速度快于預期,美聯儲可能提早進入加息,且此后的加息速度也許會更快。該言論被市場理解為耶倫已經認可勞動力市場的復蘇,推升了美聯儲提前加息的預期,美元指數盤中沖上82.45。
CFTC持倉報告顯示,8月14日當周投機者持有的美元凈多頭增加4003手,為27187手,顯示投機者看多美元的意愿在繼續增強,美元指數料延續上漲態勢。
美元指數日線圖中,升破82.00關口后短暫回調,但收盤并未跌下82.00位置,隨后繼續發力上沖。均線系統尾端呈現多頭排列,MACD多方實力放大,仍以看漲為主要觀點。RSI高位上穿后逐步走平,隨后或有小幅震蕩。壓力線黃金分割61.8%位置的82.60,支撐線82.00。可繼續擇機逢低做多。
歐元兌美元
歐元兌美元上周跌破1.3400下方盤整,截至周五收盤摔至1.3250附近低位。周四公布的歐元區8月制造業PMI表現不及預期,歐元區經濟復蘇再次令市場失望。上周內歐元區方面消息稀少,由烏克蘭危機引發的歐盟對俄制裁并未進一步加大,歐元兌美元走勢基本受制于美元指數強勁走勢而節節下挫。本周數據方面需關注周五(8月29日)公布的歐元區8月通脹數據,若公布值表現繼續低迷,歐元兌美元有望再次下挫。
上周五由于美聯儲主席耶倫在全球央行年會上發表的偏鷹措辭,美元指數盤中沖高,歐元兌美元承壓下挫,最低報1.3219。周六凌晨歐洲央行行長德拉基也在央行年會上發表演說,他承諾未來相當長時間內將繼續維持高度寬松的貨幣政策,并且歐洲央行也準備好采取非常規工具,以將中長期通脹控制在一定范圍內。同時表示歐元的走弱將對歐元區經濟構成支撐、提升通脹水平,而美國和歐元區貨幣政策的日趨分化也將支持歐元走弱。由德拉基講話內容來看,歐元兌美元將繼續走低,逢高做空是未來較長一段時間的主要策略。
CFTC持倉報告顯示,8月14日當周歐元投機性凈空頭增加12808手。期貨方面,最新的IMM持倉報告顯示9月交割的歐元期貨合約較上一交易日再次大增9410張合約,至388310張合約。而9月歐元看跌期權無論從總交易量還是總持倉量上都超過看漲期權,顯示市場上對歐元看空的情緒依然高漲,歐元兌美元本周料將跌至1.3200關口下方。
技術面上,1.3400附近盤整跌破后三連陰摔向1.3250附近,目前遇到黃金分割61.8%的1.3247,本周初料在此位置受阻而小幅盤整。均線系統尾端空頭排列,看空大方向不變。MACD空方實力放大,RSI低位下穿后繼續下行,本周初料震蕩偏空。壓力線1.3298,支撐線1.3200。繼續擇機逢高做空。