身陷“老鼠窩”風暴中心的海富通旗下基金于7月19日公布二季報。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,原海富通基金經(jīng)理黃春雨管理的4只基金全線減倉、業(yè)績落后且被集體贖回。
證監(jiān)會此次對于海富通的調查涉及旗下5位基金經(jīng)理,但黃春雨是其中唯一于4月28日緊急辭職的,對其所管理的基金二季度業(yè)績有直接影響。黃春雨曾管理的4只基金分別是海富通國策導向、海富通內需熱點、海富通收益增長和海富通股票。
其中,海富通內需熱點股票倉位從一季度末的80.09%降至73.89%,海富通收益增長從57.44%降至48.4%,海富通國策導向從78.32%降至70.49%,海富通股票從78.22%降至74.9%。
對于減倉行為,黃春雨的繼任者們并未過多解釋。海富通國策導向現(xiàn)任基金經(jīng)理謝志剛表示,二季度減持了地產建材和乳業(yè)股;海富通收益增長現(xiàn)任基金經(jīng)理丁俊表示,減持了部分股價已大幅反彈同時又將面臨中報業(yè)績壓力的創(chuàng)業(yè)板個股。
不管繼任者們如何努力—減倉進行防御或維持低倉位不變,上述4只基金二季度區(qū)間凈值表現(xiàn)仍不理想,在股票型和偏股型基金中墊后。海富通內需熱點二季度凈值下跌4.41%,海富通國策導向下跌1.89%,海富通收益增長上漲1.18%,海富通股票微漲0.17%。
基金經(jīng)理謝志剛在二季報中稱“基金跑輸基準是因為前期創(chuàng)業(yè)板大幅調整時沒有及時調整倉位”;鸾(jīng)理丁俊表示“基金凈值跑輸業(yè)績比較基準0.59個百分點,主要原因是二季度倉位較低!焙8煌▋刃锜狳c現(xiàn)任基金經(jīng)理宋爭林表示“基金凈值跑輸業(yè)績比較基準5.17個百分點,原因在于前期倉位較高。”
當然,考慮到上述基金經(jīng)理均是臨危受命,因此短期業(yè)績表現(xiàn)不佳也在情理之中。
從前十大重倉股來看,之前黃春雨單獨管理3只基金造成各基金持股雷同,目前現(xiàn)任基金經(jīng)理均對此做出了一定調整。二季度末,海富通國策導向前十大重倉股為贛鋒鋰業(yè)、樂普醫(yī)藥、東華軟件、順網(wǎng)科技、金證股份、中炬高新、新宙邦、網(wǎng)宿科技、和佳股份、佛山照明。海富通增長收益前十大重倉股為易華錄、新宙邦、東華軟件、華夏幸福、東方網(wǎng)力、佛山照明、三安光電、全通教育、大族激光、金宇集團。海富通內需熱點前十大重倉股為浙江龍盛、寧波華翔、華策影視、贛鋒鋰業(yè)、樂普醫(yī)療、中炬高新、歌華有線、佛山照明、新宙邦和長安汽車。
同時,上述4只基金的規(guī)模也出現(xiàn)不同幅度下滑。
海富通內需熱點份額從一季度末的3.49億份降至1.71億份,凈資產從3.73億元降至1.75億元,降幅為53.13%;海富通國策導向從6.91億份降至4.42億份,資產規(guī)模從9.53億元降至5.98億元,降幅為37.23%;海富通收益增長從36.13億份降至34.91億份,資產規(guī)模從24.43億元降至23.89億元,降幅為2.21%;海富通股票份額從44.75億份下降至43.3億份,資產規(guī)模從26.37億元降至25.52億元,降幅為3.17%。
當然,對于海富通來說,權益類基金規(guī)模的下降具有雙重原因:一是股票型基金大類吸引力倒退,規(guī)模集體下滑的大環(huán)境;二是“老鼠窩”風波對于海富通系投資聲譽的損害,持有人選擇撤退。倉位、業(yè)績、規(guī)模三者從來并非獨立,而是相互作用?偠灾,對于這樣一家曾給人印象長期低調、作風踏實的合資基金公司來說,確實十分可惜,但也必須嚴懲不貸。