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    1. 86家重倉股中期利潤下滑 基金業(yè)績遭遇試金石
      2014-07-17    作者:    來源:金融投資報
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          目前已經(jīng)正式進入上市公司的財報季。在一季度末基金持股占比在5%以上的公司中,有86家公司預告中報業(yè)績同比為下降,光線傳媒、上海鋼聯(lián)、朗瑪信息等基金重倉股業(yè)績下滑輻度巨大。
        分析人士認為,隨著中期業(yè)績的公布,業(yè)績滑坡的重倉股將給其基金帶來較大的壓力。
        截止7月16日,在一季度末基金持股數(shù)量占流通股比例5%以上的公司中,有86家中報業(yè)績同比出現(xiàn)下降,包括光線傳媒、上海鋼聯(lián)、朗瑪信息、旋極信息、順網(wǎng)科技、國瓷材料等。
        其中朗瑪信息、旋極信息、國瓷材料這三家公司中期業(yè)績的最大下滑幅度分別為60%、187%和30%。

        6只基金受困光線傳媒

        從過往的情況來看,每到財報季,題材與概念股的炒作都會有所降溫,業(yè)績將成為題材股被證偽的有效試金石。從目前創(chuàng)業(yè)板的表現(xiàn),以及已披露的中報及業(yè)績預告來看,部分基金的重倉股面臨較大的壓力。
        光線傳媒15日公布中報業(yè)績預告顯示,預計2014年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為9506萬元至12099萬元,同比下降30%至45%,主要原因是公司今年上半年欄目制作與廣告收入、電影收入與上年同期相比減少。就在公布業(yè)績預告的當日,光線傳媒股價大跌6.43%,這是繼其6月份復牌以來的單日最大跌幅。
        而光線傳媒作為基金的重倉股之一,在一季度末基金的持股比例為10.6%,中銀持續(xù)增長、廣發(fā)穩(wěn)健增長、農(nóng)銀匯理中小盤、農(nóng)銀匯理消費主題、銀河行業(yè)優(yōu)選(519670,基金吧)、華泰柏瑞盛世中國6只基金出現(xiàn)在其前十大流股東席位上。其中,中銀持續(xù)增長于去年三季度介入,堅守了大半年,從股價走勢來看,該基金錯過了高位拋售時機,而另外5只基金均于今年一季度新進。
        光線傳媒于2月份停牌,停牌近四個月后,6月17日宣布以3.85億元拿下動漫公司藍弧文化及手游公司熱鋒網(wǎng)絡控股權(quán)后復牌,后又發(fā)布“上海大計劃”,全面升級影視業(yè)務戰(zhàn)略。不過近期股價卻走低,加上中期業(yè)績不理想,其股價承壓更大。以當前價格計算,若6只基金均未減持,中銀持續(xù)增長盈利的可能性不大,而另外5只在一季度新進的基金,同樣沒有盈利空間,甚至浮虧的可能性更大。
        此外,值得注意的是,8月份光線傳媒將迎來巨額解禁,其解禁數(shù)量將達72785.79萬股,這使得持有光線傳媒的機構(gòu)壓力更大。

        5基金或追高上海鋼聯(lián)

        而被基金控盤的上海鋼聯(lián)中期業(yè)績更是大幅下滑。
        上海鋼聯(lián)業(yè)績預告公告顯示,今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為55.39萬元至166.16萬元,比上年同期下降85%-95%。公司稱這是由于繼續(xù)加大了對大宗商品電子商務生態(tài)鏈的戰(zhàn)略性投入,正致力于圍繞大宗商品交易全流程構(gòu)建服務體系,推動在線交易與產(chǎn)業(yè)鏈服務的融合發(fā)展,從而導致報告期內(nèi)的成本、費用都出現(xiàn)較大幅度的上升。公告當日,上海鋼聯(lián)股價跌幅達7.46%,而自公告以來至16日收盤,4個交易日內(nèi)已下跌12.7%。
        上海鋼聯(lián)作為基金高度控盤的個股,在一季度末的基金持股占流通股的比例達到49%以上,持倉市值也超過10億元。其前十大流通股東皆為公募基金,包括南方績優(yōu)、華夏紅利、華夏優(yōu)勢、嘉實策略、華安創(chuàng)新、交銀施羅德穩(wěn)健、華富成長、華富競爭力、華安科技動力、泰信優(yōu)質(zhì)生活。其中南方績優(yōu)成長等基金為去年三季度介入,以當前股價來看,如果沒有拋售,目前仍有一定的盈利空間。而嘉實策略增長、交銀穩(wěn)健配置、華安科技、泰信優(yōu)質(zhì)生活等在今年一季度新進的基金就沒有那么幸運了。一季度上海鋼聯(lián)曾走出波瀾壯闊的走勢,從33元左右一度飆升至2月中旬的80元附近。盡管到一季度末相較高點已跌去30元左右,但一季報顯示基金仍然沒有離席。二季度以來其股價持續(xù)走低,4月末一季報公布之時連續(xù)4日斷崖式下跌。若上述一季度介入的基金是在高位進入,那虧損的可能性更大,而即便是低位介入并拋售及時,仍然沒有多大的獲利空間。如今中期業(yè)績更是令其壓力再增。

        86只重倉股業(yè)績下滑

        據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示,截止7月16日,在一季度末基金持股數(shù)量占該股流通股比例在5%以上的公司中,有86家公司中報業(yè)績同比出現(xiàn)下降,其中基金持股占比較高且業(yè)績下滑輻度巨大的公司中,除光線傳媒、上海鋼聯(lián)外,還包括朗瑪信息、旋極信息、順網(wǎng)科技、國瓷材料等,其中朗瑪信息、旋極信息、國瓷材料在一季度末的基金持倉占比均在35%以上,而三家公司中期業(yè)績的最大下滑幅度分別為60%、187%和30%。
        整體來看,這些基金持股比例高、業(yè)績下滑幅度大的公司多集中于創(chuàng)業(yè)板,為成長類個股。由于藍籌行情不明顯,基金仍然重配成長類,但中報的來襲也將使得部分成長股受到考驗,同時重倉基金也將壓力山大。

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