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    1. 偏股基金經(jīng)理僅一成看好三月行情
      2014-03-04   作者:  來(lái)源:現(xiàn)代快報(bào)
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          首季基金經(jīng)理問(wèn)卷調(diào)查,收到84名偏股基金經(jīng)理的反饋。調(diào)查結(jié)果顯示,僅一成基金經(jīng)理看漲3月行情,影響市場(chǎng)的重要因素是資金面緊張及上市公司年報(bào);超過(guò)五成基金經(jīng)理認(rèn)為新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)估值差將繼續(xù)存在,近五成基金經(jīng)理在目前情況下傾向配置中小盤股;更重要的是,在各行業(yè)和板塊中,醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、電子最被看好,超過(guò)八成的基金經(jīng)理都將醫(yī)藥生物列為最看好的行業(yè)。

        3月份投資機(jī)會(huì)
        圍繞兩會(huì)主題

        調(diào)查問(wèn)卷顯示,基金經(jīng)理們對(duì)今年兩會(huì)乃至整個(gè)3月份行情樂(lè)觀者寡,僅10.71%的基金經(jīng)理認(rèn)為會(huì)上漲,而認(rèn)為會(huì)下跌的達(dá)到26.19%,其他均持中性態(tài)度。
        同時(shí)在3月份最影響股市走勢(shì)的因素中,最受基金經(jīng)理重視的是資金面緊張局面和上市公司年報(bào)數(shù)據(jù)。IPO重啟、海外經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)情況、兩會(huì)情況也是較為重要影響因素。
        有基金經(jīng)理表示,3月份市場(chǎng)整體不確定性較高,不過(guò)存在圍繞兩會(huì)的主題投資機(jī)會(huì)。

        近五成傾向中小盤股

        目前新興行業(yè)估值高企,傳統(tǒng)的金融、地產(chǎn)等行業(yè)估值不到10倍,超過(guò)五成基金經(jīng)理認(rèn)為這種估值差將繼續(xù)存在,認(rèn)為不會(huì)保持的基金經(jīng)理只占15.48%。
        在此思路下,46.43%的基金經(jīng)理傾向配置中小盤股,而50%認(rèn)為要均衡配置,只有3.57%傾向配置大盤股。
        3月到4月份將迎來(lái)上市公司年報(bào)和一季報(bào)披露高峰,成長(zhǎng)股業(yè)績(jī)將被證實(shí)或證偽,對(duì)于成長(zhǎng)股,58.33%的基金經(jīng)理選擇繼續(xù)持有,36.9%將逢高減持,僅4.77%將增持。

        不看好地產(chǎn)銀行

        基于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型大背景下對(duì)成長(zhǎng)股的偏愛(ài),基金經(jīng)理在最愛(ài)行業(yè)和最不愛(ài)行業(yè)選擇上顯示出很大趨同性。超過(guò)80%的基金經(jīng)理稱上半年最看好醫(yī)藥生物。
        反觀基金經(jīng)理上半年最不看好的行業(yè),采掘、鋼鐵、有色金屬成為前三名。但除這些處于下行周期的行業(yè)外,上半年基金經(jīng)理最不看好的板塊則是房地產(chǎn)和銀行。
        對(duì)今年投資主題的選擇也顯示出趨同性。最受關(guān)注的是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及醫(yī)療服務(wù)、新能源汽車、國(guó)企整合、軍工。

        資金

        1.三成認(rèn)為錢荒不會(huì)重演
        去年6月份錢荒事件給市場(chǎng)帶來(lái)深遠(yuǎn)影響,這一情況是否會(huì)重演也困擾著基金經(jīng)理。調(diào)查結(jié)果顯示基金經(jīng)理存在較大分歧,過(guò)半基金經(jīng)理認(rèn)為“不好說(shuō)”,有10.71%認(rèn)為會(huì)重演,34.52%則認(rèn)為錢荒不會(huì)重演。
        同樣的糾結(jié)還表現(xiàn)在對(duì)資金價(jià)格走勢(shì)判斷上。57.14%的基金經(jīng)理認(rèn)為利率高企的狀況在上半年不會(huì)改變,而42.86%則認(rèn)為利率會(huì)逐步回落。而多位基金經(jīng)理將資金價(jià)格看成影響市場(chǎng)的主要因素之一。深圳一位資深基金經(jīng)理甚至表示,觀察今年市場(chǎng)的關(guān)鍵因素就是利率水平,若下行到一定水平,或可以改善企業(yè)盈利狀況從而改善基本面。
        2.四成認(rèn)為無(wú)需降準(zhǔn)降息
        在經(jīng)濟(jì)增速減緩大背景下,貨幣政策是否會(huì)逐漸放松?對(duì)上半年存款準(zhǔn)備金率和利率水平的政策變動(dòng),受訪基金經(jīng)理的看法呈現(xiàn)一定分歧,44.05%的基金經(jīng)理認(rèn)為“兩者都不應(yīng)該下調(diào)”,而認(rèn)為只需要降準(zhǔn)和只需要降息的基金經(jīng)理占比分別為34.52%和10.71%,還有10.71%認(rèn)為既要降準(zhǔn)也要降息,還有基金經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)該先降準(zhǔn)后降息。
        而針對(duì)“政府是否應(yīng)該采取必要措施以避免經(jīng)濟(jì)過(guò)快下行”一問(wèn)存在較大分歧,認(rèn)為應(yīng)該和認(rèn)為不應(yīng)該的基金經(jīng)理分別占42.86%、41.67%,基本處于持平狀態(tài)。

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