上周A股市場再度風云突變，滬指出現(xiàn)了久違的四連陰走勢，年線和半年線悉數(shù)失守，深市創(chuàng)業(yè)板指數(shù)全周重挫5.98%。與此同時，市場熱點全面退潮。但由于金融股等權重股尚處相對低位，繼續(xù)殺跌空間有限，因此投資者無須過度悲觀，短期大盤急速殺跌后很可能出現(xiàn)技術反彈機會，技術指標顯示，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在1220點到1250點一帶應有強支撐。而就具體操作策略而言，一旦大盤企穩(wěn)反彈，輕倉投資者可從四個方面逢低博弈。
遭遇錯殺 逢低留意三季度預增股
大盤持續(xù)暴跌，個股泥沙俱下，三季報再次成了個股估值合理與否的試金石。由于此前部分股價滯漲，三季報業(yè)績超預期品種也遭遇了不同程度的錯殺，所以我們認為，一旦指數(shù)止跌，這些品種有望率先反攻，建議逢低關注智云股份、得潤電子、久其軟件、證通電子、中航光電和新大陸。此外，對于前期剛欲啟動即遭大盤調整打擊的電視游戲熱點品種金亞科技也可保持關注。同時，對業(yè)績增長速度較快且具備年報送轉潛力的太極股份、二六三也可逢低留意。
政策扶持 “去IOE”概念風生水起
近期市場中“去IOE”概念悄然興起，從字面角度解釋，IOE三個字母分別代表了三個不同的概念，IBM是服務器提供商，Oracle是數(shù)據(jù)庫軟件提供商，而EMC則是存儲設備提供商，三者構成了一個從軟件到硬件的企業(yè)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，而由這三駕馬車構成的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)幾乎占領了全球大部分商用數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)市場份額，目前我國石油、通信等新興支柱行業(yè)，以及關乎國家安全的相關產(chǎn)業(yè)也都在使用這一系統(tǒng)。由于IOE所涉企業(yè)均屬外資，為此近年來我國一直在努力去IOE化，由此將給國內整個IOE產(chǎn)業(yè)的相關上市公司帶來巨大的發(fā)展機遇。日前工信部會同相關部門編制了《信息化發(fā)展規(guī)劃》，與此同時，由工信部主導的國產(chǎn)主機系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟也已成立，這些舉措都表明國家信息安全戰(zhàn)略推進正在加速，國產(chǎn)IT產(chǎn)業(yè)鏈本土化的中長期發(fā)展趨勢逐漸凸顯。值得注意的是，系統(tǒng)集成特一級資質的落地將直接加速IT產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化，而目前四家特一級資質企業(yè)都是A股上市公司，他們分別是中國軟件、太極股份、東軟集團、浪潮軟件，而系統(tǒng)軟件的升級勢必將促使相關硬件設備商國產(chǎn)化率的大幅加速。為此，我們中線看好久其軟件、中國軟件、浪潮信息、太極股份、榮科科技和天璣科技等品種。
立足防御 關注民營醫(yī)院和商業(yè)連鎖
三季度以來機構繼續(xù)看好創(chuàng)新轉型主題，尤其看好經(jīng)濟結構調整、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、人口老齡化等市場投資機會，挖掘相關個股。10月行情以來，機構積極挖掘服務業(yè)及新興產(chǎn)業(yè)。
再者由于臨近年末，市場持續(xù)追高欲望已經(jīng)不強，所以在接下來的兩個多月時間里，防御品種有可能大行其道，對此我們首選醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)。國務院前期公布的《關于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見》中提出，到2020年力促健康服務業(yè)達到8萬億元的市場規(guī)模，而以2013年2萬億元為基數(shù)，這相當于未來6年，健康服務業(yè)規(guī)模將增長3倍，年均增速高達26%，意見甫出，以民營醫(yī)院為代表的健康服務概念股聞風而動，成為各路資金關注的焦點。國家衛(wèi)計委上周公布的最新數(shù)據(jù)顯示，目前我國民營醫(yī)院發(fā)展勢頭迅猛，今年前8個月，全國醫(yī)療機構總診療人次達46.4億人次，同比增幅只有7.8%；而民營醫(yī)院接診1.7億人次，同比暴增15.8%。有權威機構預計，在當前公立醫(yī)院趨于穩(wěn)定的背景下，未來民營醫(yī)院的增長預期將更為明確，在此背景下，建議中線關注九芝堂、馬應龍、貴州百靈和獨一味等民營醫(yī)院概念股。此外，還可關注受益大健康產(chǎn)業(yè)的如金達威。而作為典型的防御品種，商業(yè)連鎖股未來有可能面臨新一輪的行業(yè)整合發(fā)展機遇，建議逢低留意新錦江、合肥百貨及金字火腿。
資金介入過深 短線博弈超跌強勢股
在近期的調整行情中，跌幅最大的莫過于文化傳媒、移動互聯(lián)等前期熱門題材股，雖然這些品種此前漲幅巨大，但由于資金介入程度過深，資金博弈差價動能較大，后市很可能存在波段運作機會。上周交易席位顯示、近期大跌的華誼兄弟、樂視網(wǎng)已有機構席位博弈，而光線傳媒、新文化、易聯(lián)眾、華誼嘉信、中文傳媒、方直科技、太極股份、深圳華強、號百控股等前期強勢股也存在一定的技術反抽要求，輕倉者可適當波段關注。