3家評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)“五星”股基重合度不足兩成
3家機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)星級(jí)
長(zhǎng)信金利趨勢(shì)等7股基業(yè)績(jī)列后半營(yíng)
目前,我國(guó)7家具有基金評(píng)價(jià)資格的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中,銀河證券基金研究中心和晨星基金兩機(jī)構(gòu)均于8月31日更新了基金評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)。
《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部整合評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)近期更新的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),有30只股票型基金同時(shí)被多家機(jī)構(gòu)評(píng)選為“五星級(jí)”,而若與入選評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)同期推選的全部五星基金數(shù)量相比,公認(rèn)“五星”股基的重合度不足兩成,為17.96%。
整理數(shù)據(jù)顯示,本次更新數(shù)據(jù)中,華寶興業(yè)收益等7只股票型基金因最新上調(diào)了評(píng)價(jià)星級(jí)而新進(jìn)公認(rèn)“五星”基金的行列。而長(zhǎng)信金利趨勢(shì)、中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)、富國(guó)天益價(jià)值、東吳價(jià)值成長(zhǎng)等7只股票型基金則被銀河、海通和上海證券等3家基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)了評(píng)價(jià)星級(jí),年內(nèi)回報(bào)率也均躋身可比股基后半營(yíng)。其中,長(zhǎng)信金利趨勢(shì)和東吳價(jià)值成長(zhǎng)兩只基金均被機(jī)構(gòu)最新下調(diào)了兩個(gè)星級(jí),今年以來(lái)回報(bào)率均位列可比股基后1/3陣營(yíng)。
需要注意的是,這7只被3家基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)星級(jí)的股票型基金歸屬6家基金公司,其中國(guó)海富蘭克林基金公司占據(jù)兩席,旗下國(guó)富深化價(jià)值和國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力兩只基金均同時(shí)被前述3家機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)1個(gè)星級(jí)。
30只公認(rèn)“五星”股基現(xiàn)身
評(píng)級(jí)重合度不足兩成
目前我國(guó)有銀河證券、上海證券、海通證券、招商證券、濟(jì)安金信、晨星和天相投顧等7家具有基金評(píng)價(jià)資格的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu),他們根據(jù)基金過(guò)往業(yè)績(jī)、基金經(jīng)理變動(dòng)頻率、選股擇時(shí)等多方面考量因素,建立評(píng)價(jià)模型來(lái)評(píng)估基金。評(píng)估結(jié)果最高為五星,最低為一星,基金的星級(jí)評(píng)價(jià)能簡(jiǎn)潔、直觀地反映出基金的綜合能力。
WIND數(shù)據(jù)顯示,銀河證券的最新評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)在8月31日剛剛有所更新,而海通證券、上海證券和招商證券的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)更新日期則分別是7月31日、6月30日和4月30日。
上海證券基金研究中心首席分析師代宏坤表示,基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不會(huì)短期頻繁的對(duì)基金表現(xiàn)做出評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)一般都以季度為考量和更新單位。
照此說(shuō)法,銀河、海通和上海3家券商系基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu),當(dāng)前顯示的應(yīng)為截止今年二季度末時(shí)的基金評(píng)價(jià)數(shù)據(jù),而招商證券顯示的則為今年一季度末時(shí)的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)。
《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示,有30只主動(dòng)管理的偏股型基金,同時(shí)出現(xiàn)在銀河、海通和上海等3家券商系基金評(píng)價(jià)中心的“五星”級(jí)評(píng)價(jià)名單中,可謂為評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)公認(rèn)的“五星”級(jí)基金。
其中,被銀河證券基金評(píng)價(jià)中心選為3年期“五星”級(jí)的有60只股基;有62只偏股型基金出現(xiàn)在海通證券基金評(píng)價(jià)中心的“五星”名單中;入選上海證券基金評(píng)價(jià)中心3年期“五星”榜單的則有45只基金。但3家基金評(píng)價(jià)中心的五星級(jí)名單中,僅30只重合,公認(rèn)五星股基占3家機(jī)構(gòu)推選基金總數(shù)的17.96%。
華寶收益等7股基
星級(jí)上調(diào)新進(jìn)“五星”陣營(yíng)
上海證券基金評(píng)價(jià)中心數(shù)據(jù)顯示,30只被3家評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)共同選為3年期“五星”級(jí)的股票型基金中,華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)和景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)兩只基金的最新評(píng)價(jià)相較其上期的評(píng)價(jià)星級(jí),均上漲兩個(gè)星級(jí),躋身“五星”行列。此外,新華優(yōu)選成長(zhǎng)、華寶興業(yè)行業(yè)精選、交銀成長(zhǎng)股票、長(zhǎng)信雙利優(yōu)選、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)、中海藍(lán)籌配置等6只基金也均較上期評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)了1個(gè)星級(jí),新進(jìn)“五星”陣營(yíng)。
WIND數(shù)據(jù)顯示,截至9月13日,這30只3年期五星股基今年以來(lái)平均回報(bào)率為0.61%,而同期可比482只偏股型基金的平均收益率為0.24%,即年內(nèi)業(yè)績(jī)領(lǐng)先同業(yè)均值0.37個(gè)百分點(diǎn)。
其中,年內(nèi)回報(bào)率表現(xiàn)領(lǐng)先的是景順長(zhǎng)城基金公司旗下的景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)基金,該只基金今年以來(lái)單位凈值增長(zhǎng)率為3.09%,位居同期同類可比336只普通股票型基金第3名。除該只基金外,華夏大盤精選、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)、華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)、嘉實(shí)成長(zhǎng)收益等4只基金,年內(nèi)回報(bào)率均在1%以上,分別為1.62%、1.53%、1.13%和1.13%。
雖然同為五星級(jí)別的基金,但是嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)、國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)等基金今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)卻稍顯遜色,回報(bào)率分別僅為0.15%、0.16%和0.2%。
長(zhǎng)信金利趨勢(shì)等7股基
慘遭3機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)星級(jí)
與前述評(píng)級(jí)上調(diào)的股基命運(yùn)恰恰相反,中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)、富國(guó)天益價(jià)值、東吳價(jià)值成長(zhǎng)等7只股票型基金,同時(shí)被銀河、海通和上海證券等3家基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)下調(diào)評(píng)價(jià)星級(jí)。其中,長(zhǎng)信金利趨勢(shì)基金(基金經(jīng)理為胡志寶和宋小龍)被銀河證券基金評(píng)價(jià)中心下調(diào)兩個(gè)星級(jí),同時(shí)被海通和上海兩家證券公司基金評(píng)價(jià)中心均下調(diào)了1個(gè)評(píng)價(jià)星級(jí)。WIND數(shù)據(jù)顯示,該只基金今年以來(lái)的回報(bào)率為-8.01%,位列同期可比336只股票型基金的第332位,即倒數(shù)第5名。
除長(zhǎng)信金利趨勢(shì)基金外,東吳價(jià)值成長(zhǎng)基金(基金經(jīng)理為程濤和唐祝益)也遭遇3家機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)評(píng)價(jià)星級(jí)的命運(yùn)。其中,上海證券基金評(píng)價(jià)中心對(duì)該只基金的最新評(píng)價(jià)下調(diào)了兩個(gè)星級(jí),銀河和海通兩家證券公司基金評(píng)價(jià)中心也均對(duì)其下調(diào)了1個(gè)星級(jí)。WIND數(shù)據(jù)顯示,這只基金年內(nèi)回報(bào)率為10.06%,位列可比股票型基金同期業(yè)績(jī)后1/3陣營(yíng)。
需要注意的是,這7只被3家基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)星級(jí)的股票型基金歸屬6家基金公司,其中國(guó)海富蘭克林基金公司占據(jù)兩席,旗下國(guó)富深化價(jià)值和國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力兩只基金均被前述3家機(jī)構(gòu)同時(shí)下調(diào)1個(gè)星級(jí),最新3年期評(píng)價(jià)星級(jí)分別為4星級(jí)和2星級(jí)。