興業證券定向增發受到招商、匯添富、泰達宏利和長信4家基金公司追捧,基金公司陸續發布的公告使得5只偏股基金二季度以來的份額變動曝光,規模縮水約5.8億份。
以公告中基金“持有定向增發股票的賬面價值”除以“其占資產凈值比例”,再除以“公告中截止日基金的凈值”,就可以推算出這只基金在參與定向增發當日的份額,將該份額與一季度末公布的份額比較,就可以得出二季度以來該基金的份額變動情況。
招商基金公告顯示,招商先鋒、招商核心價值、招商優質成長參與了此次定向增發,分別獲配490萬股、370萬股和370萬股,賬面價值分別為4846.1萬元、3659.3萬元和3659.3萬元,賬面價值占基金凈值比例分別為1.04%、1.12%和1.19%。根據上述測算方法,截至5月10日,招商先鋒、招商核心價值和招商優質成長在二季度均遭遇凈贖回,合計凈贖回3.9億份。
而泰達宏利日前發布的公告顯示,泰達宏利行業精選和泰達宏利市值優選參與了興業證券定向增發,分別獲配150萬股和160萬股。以公告中的數據測算,截至5月10日,泰達宏利行業精選份額為7.49億份,較3月底的8.76億份縮水1.27億份,縮水比例高達16.95%;泰達宏利市值優選基金份額為78.04億份,較3月底的78.67億份小幅縮水6310萬份。
(摘自《證券時報》)