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    1. 一季度基金投資盈利近700億 QDII基金“獨虧”
      2013-04-22   作者:丁寧  來源:上海證券報
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          截至發稿,除了東方、安信和長安之外,其余67家基金公司旗下1395只基金(A/B/C打開)的一季報已陸續披露完畢,由此各基金一季度的投資“收成”也浮出水面。
        天相數據統計顯示,一季度上述基金投資合計盈利697.73億元,去年風光無限的QDII基金一季度投資再度出現虧損,成為期間唯一整體沒有“賺到錢”的一類產品。

        QDII獨虧

        今年一季度經濟復蘇的跡象依然不清晰,股市表現平平。初期延續去年底的價值股修復行情和高額信貸下投資人的憧憬預期,隨著此后疲弱的經濟數據市場逐步下跌,整個季度大盤略微下跌。
        因此,盡管依舊扮演“創收大戶”的角色,但偏股型基金一季度的盈利水平較去年四季度出現大幅下降。統計顯示,一季度股票型基金合計盈利341.37億,混合型基金則將198.95億利潤收入囊中,雖然依舊是各類型基金中“創收”最多的產品,但相比去年四季度分別盈利705.67億和204.94億的水平,仍有較大程度的下滑。
        貨幣政策方面,由于資金面一直處于十分寬松的狀態,央行公開市場操作重啟了正回購回籠資金,標志著貨幣政策有偏寬松轉向中性。但由于銀行間市場回購利率一直處于低位,機構進行杠桿操作可以獲得不錯的利差收入,所以整個一季度債券收益率出現了下行,尤其是高收益債表現非常好。
        在此背景下,固定收益類基金迎來一波收益行情。其中,債券型在去年四季度盈利59.42億的基礎上,一季度再上一層樓,實現盈利101.10億;貨幣市場基金創收48.68億,保本型基金也小有入賬,一季度盈利10.47億,都實現環比“增收”。
        值得一提的是,QDII基金一季度的“賬簿”相對尷尬。去年一路高歌猛進的海外市場一季度出現分化。以美國為代表的成熟市場經濟持續增長,成為資金的主要流向地;而新興市場受制于政府宏觀調控政策的影響,以及疲弱經濟數據的拖累,出現一定程度的震蕩。
        受部分主投新興市場或貴金屬標的基金虧損的影響,QDII基金一季度整體虧損2.84億,而去年四季度該類基金實現利潤高達29.39億。

        分化嚴重

        需要指出的是,無論是A股市場還是境外市場,一季度都出現了較為明顯的分化。由于投資標的和投資風格的差異,即便是同類基金,期間的利潤情況也相差較大。
        以偏股型基金為例。盡管一季度上證指數整體略跌,但市場板塊的行業指數走勢迥異。表現最差的是強周期類的有色、采掘業和房地產;而市場熱點持續涌向穩定成長的品種,如醫藥、生物、電子和公用事業。
        在此背景下,主投周期板塊的基金受拖累較大。博時價值增長一季度虧損8.81億,排名墊底。該基金去年末的十大重倉股包括萬科A、中國平安、貴州茅臺、中國太保、中信證券、金地集團、海螺水泥、濰柴動力、中國鐵建和農業銀行。基金經理坦言:“一季度基本保持了去年末的組合結構;由于經濟復蘇的速度低于此前市場的預期,對基金凈值造成了一定的影響。”
        相較之下,同為混合型基金的易方達價值成長在一季度則堅守泛消費領域,在醫藥、機械和食品領域配置較重,并適當降低采掘、金融和地產的配置,加之其本身規模巨大,因此該基金一季度實現盈利12.52億,排名首位。
        公司方面,華夏旗下基金以66.73億的整體盈利水平排名68家基金公司首位,易方達、嘉實和匯添富也有不錯的“收成”,旗下基金整體盈利都超過30億;而博時基金受博時價值增長拖累,以2.19億的虧損排名最后,另一家旗下基金整體虧損的是諾德基金,整體折損95.31萬元。

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