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    1. 機構調倉引爆行情 重倉醫藥基金逆市領跑
      2013-03-20   作者:吳曉婧  來源:上海證券報
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          隨著近期經濟增速放緩,作為防御性板塊的醫藥股再度受到“避險”資金的追捧。與此同時,傳統的防御性白酒板塊受政策影響而導致的利潤增速下滑,使得部分機構對于白酒的配置倉位轉向醫藥,一些重倉醫藥的公、私募基金凈值亦“水漲船高”,逆市領跑。

        重倉藥基金表現亮眼

        近期市場表現出持續疲弱,不少基金凈值出現回調,然而,重倉醫藥的部分公私募基金卻表現亮眼。
        據中國銀河證券基金研究中心統計數據顯示,截至3月18日,標準股票型基金中,凈值增長位列前十的基金中醫藥主題基金占據了5個,凈值增長位列前5名的基金中,有4只都為醫藥主題基金。
        其中,易方達醫療保健行業基金以19.33%的凈值漲幅位列首位,此外,匯添富醫藥保健股票基金、融通醫療保健行業股票基金、博時醫療保健行業股票基金則分別位列第三到第五位,凈值增長分別為19.09%、17.99%、16.38%,而華寶興業醫藥生物優選股票基金也以15.32%的凈值增長位列前十。
        此外,部分私募基金也因為重倉醫藥股,在3月業績表現不錯,如三月首周盈利私募不足三成,其中銘遠2期,收益率達到了7.08%。據悉,銘遠投資專注于醫藥行業,2月至今的醫藥股行情為其帶來不菲收益。
        私募排排網人士表示,從排名前列的私募基金來看,大多是偏愛醫藥消費行業的私募。

        醫藥行業仍有潛力

        近期醫藥個股的股價迭創新高,其整體估值偏貴亦引發部分投資者的擔憂。但在部分公私募人士看來,醫藥行業仍有潛力。
        業內一位私募基金人士認為,“這些年的工作重點應該還是在醫藥這塊,因為這個板塊是一個未來可能5-10年大的機會。”
        值得注意的是,衛生部網站發布2012年版《國家基本藥物目錄》,《目錄》已于2012年9月21日衛生部部務會議討論通過,自2013年5月1日起施行。在博時醫療保健行業股票基金經理李權勝看來,“這意味著,我國醫藥產業將進入新一輪發展期!
        對于今年以來多只醫療保健行業股票基金的不錯表現,李權勝認為,該基金業績表現較好主要有兩個原因:其一,醫藥行業屬于消費概念,而該行業的成長性是確定的。醫藥行業的確定性增長不是一年的事情,而是三年、五年甚至十年的事情。其二,當前公募基金對醫藥板塊的配置比較集中,例如一些小基金用20%的倉位進行配置,不少大基金也達到10%的倉位,這都是正面的刺激。
        交銀施羅德行業分析師表示,由于白酒板塊受政策影響而導致的利潤增速下滑,使得機構投資者的倉位由白酒轉向醫藥。
        在上述行業分析師看來,“結構性分化預計是未來醫藥運行的主要特點,因此在投資時,需要更加細致的自下而上甄別。雖然總體增速水平會下降,但是在一些細分領域,國家的支持力度卻比較大,而相應的也會出現一些投資機會,比如大病醫療保險給予癌癥、尿毒癥等疾病更高的報銷比例,一定程度上催生了腫瘤用藥相關產業的投資機會。國家對于縣級醫院的投入帶動了縣級醫院的用藥增速顯著快于一、二線城市醫院,相應的在縣級醫院占有重要市場的中成藥企業也或從中獲益。往后看,政策上對于創新藥的鼓勵,招標中質量權重的上升,也一定會讓真正做研發、關注產品質量的企業提升市場份額!

        今年以來標準股票型基金凈值前十的基金(截至3月18日)

        基金代碼 基金簡稱 基金管理公司簡稱 基金成立日期 份額凈值(元) 份額累計凈值(元) 今年以來凈值增長率
        110023 易方達醫療保健行業股票 易方達 2011-01-28 1.142 1.142 19.33%
        377240 上投摩根新興動力股票 上投摩根 2011-07-13 1.339 1.339 19.13%
        470006 匯添富醫藥保健股票 匯添富 2010-09-21 1.048 1.048 19.09%
        161616 融通醫療保健行業股票 融通 2012-07-26 1.066 1.206 17.99%
        50026 博時醫療保健行業股票 博時 2012-08-28 1.151 1.151 16.38%
        470009 匯添富民營活力股票 匯添富 2010-05-05 1.24 1.24 15.89%
        240020 華寶興業醫藥生物優選股票 華寶興業 2012-02-28 1.287 1.287 15.32%
        590008 中郵戰略新興產業股票 中郵創業 2012-06-12 1.194 1.194 14.26%
        80012 長盛電子信息產業股票 長盛 2012-03-27 1.026 1.071 14.22%
        240017 華寶興業新興產業股票 華寶興業 2010-12-07 1.0409 1.0409 14.10%

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