對基金公司來說,新基金發行的數量和規模很重要。但對投資者來說,新基金賺不賺錢很重要。因此,基金公司想要留住投資者,最終必須落實到提高投資業績的實效上。金牛理財網數據顯示,2012年全年共發行260只基金(A/B/C級合并統計),首發規模6474.36億元,平均單只基金首募規模為25億元,首發總規模比2011年增長134%,并突破了2007年牛市創下的5000億元紀錄。從這些新基金的業績來看,超八成新基金實現了正收益。
進一步統計顯示,截至2012年底,按A、B/C級分開統計,年內成立的新基金中,349只保持了正收益,65只收益為負,整體來看成立以后賺錢的基金超過80%。從各公司情況來看,70家基金公司2012年發行只數在5只以上的基金公司中,只有華安(10只)、易方達(9只)、中銀(9只)、華夏(8只)、匯添富(8只)、交銀施羅德(6只)、銀華(5只)7家公司獲得全線正收益。
以易方達為例,其2012年所發新基金覆蓋股票和債券品種、境內和境外市場,截至目前均保持盈利狀態。其中,A股股票類產品有易方達量化衍生股票型基金和易方達中小板指數分級基金,量化衍生基金7月5日成立以來已錄得11.30%的收益,初顯量化投資威力。QDII產品易方達標普全球高端消費品指數基金和易方達H股ETF,受益于海外及香港市場強勢反彈,2012年分別錄得7.20%和5.64%的收益率,為投資者分享到全球配置的收益;債券類的易方達純債、易方達中債新綜合指數、易方達月月利理財也都保持了不錯的正收益,為固定收益類投資者提供了穩定的回報預期。
基金研究人士分析,新基金成立后賺錢,通常得益于成功的建倉操作、基金公司對市場節奏的把握、產品開發上的前瞻性布局以及部分產品時機巧合等因素。未來隨著發行備案制的實施,基金發行數量可能井噴,類似成熟市場規律,很多基金將先保成立,小規模運作,通過優異的業績來吸引持續申購,逐步做大規模。