德圣基金研究中心數據顯示,截至上周末,普通股票型基金平均倉位為84.22%,已經達到歷史較高水平,而分析人士認為,即使市場出現一輪強有力反彈,老基金用于加倉的彈藥已經不多,顯然,新基金后發之勢更值得我們關注。
三季度以來,截至8月14日,上證綜指累計下跌3.73%,而此時正值69只次新偏股型基金的建倉期。
《證券日報》基金周刊根據WIND資訊整理數據顯示,目前處于建倉期的偏股型基金共有69只,募集金額總計938.76億元,平均每只募資13.6億元。若按主動管理股票型基金最保守的60%及指數型基金90%的建倉底線計算,待其建倉完畢,將為市場貢獻491.36億元的彈藥。
某基金分析人士在接受《證券日報》基金周刊采訪時表示,此時的點位處于低點,雖短期仍會向下,但今后向上的空間較大,所以目前處于建倉期的基金,在今后的長期投資中,盈利空間較大,所以此時建倉的基金是有一定優勢的。
69只建倉期基金
或為市場輸血491億元
《證券日報》基金周刊根據WIND資訊數據統計顯示,截至月8月14日,成立時間不足3個月的主要投資股票市場的基金共計30只,其募集總金額為133.2億元。若按主動管理型股票基金60%股票倉位,以及指數型基金90%股票倉位粗略計算,則上述30只基金建倉完畢后,將為市場帶來120.59億元活水。
若以緩慢建倉的思路估計,成立時間不足6個月的股基仍可能處于建倉過程中。根據數據統計,目前成立滿3個月但不足6個月的股票型基金共計39只,其募集總金額為805.56億元。若假定上述39只股票型基金已建好半倉,并按主動管理型股票基金60%股票倉位,以及指數型基金90%股票倉位粗略計算,則待上述39只股票型基金建倉完畢后,將為市場帶來370.77億元活水。
粗略推算,待上述成立未滿6個月的69只股票型基金完成建倉后,將為市場帶來約491.36億元的入市資金。
新基金數量同比增25%
近七成首募低于10億元
《證券日報》基金周刊根據WIND資訊數據統計顯示,今年以來成立的基金已有201只,而去年同期為160只,這也意味著,從發行數量上看,今年以來成立的新基金數量較去年同期增長25.47%。
按照發行份額計算,201只新基金累計募集金額2647.15億元,平均每只基金募集13.17億元。與去年同期發行總額2024.55億元,平均每只基金12.65億元相比,募集金額增長了4.1%。
盡管募集金額同比有所增長,但細細觀察即可發現,去年同期,首募低于10億份以下的基金數量為86只,占全部成立基金53.4%,而今年首募低于10億份的基金數量為137只,占全部成立基金數量的67.82%。
從首募規模排名前十的基金來看,僅有嘉實滬深300ETF和華泰柏瑞滬深300ETF兩只被動管理的股票型基金,此外8只基金分別為短期理財債基和純債,主動管理的偏股基金竟無蹤跡。
而業內人士在接受《證券日報》基金周刊記者采訪時表示,新基金發行數量日益增多,而有限的投資資金均攤至每只基金必定減少。相對來說,創新型基金符合投資者投資需求則更容易得到市場的認可,此外,自去年10月份起,債市表現強勁,投資者從穩健出發,債基相對受歡迎。
半數建倉股基
生不逢時跌破面值
A股在5月初達到2440點之后就一路直瀉,截至昨日收盤,跌幅逾12%,面對目前市場的持續陰跌,目前成立不滿6個月的40只次新偏股基金中半數單位凈值跌破1元。
此外,一些正處在建倉期的股票型新基金則顯得分外的謹慎。《證券日報》基金周刊根據WIND資訊整理數據顯示,目前成立不滿6個月的40只偏股型基金中有6只基金的單位凈值為1元,其中成立最早的為富國高新技術產業,該基金于6月27日成立,截至8月14日,大盤跌幅為7.12%,然而,該基金的單位凈值仍然為1。此外,3只7月份成立的新基金融通醫療保健行業、中銀主題策略以及國投瑞銀瑞福深證100分級,截至8月14日單位凈值均為1元。
令人安慰的是,40只偏股基金中有14只截至8月14日單位凈值超過1元,其中表現最好的為今年2月26日成立的華寶興業醫藥生物優選。自該基金成立以來,大盤跌幅為12.28%,同期醫藥生物板塊漲幅9.58%,該基金的成立可謂順風順水,截至8月14日,華寶興業醫藥單位凈值為1.142元。該基金經理范紅兵和王智慧在基金二季報中如此闡述,
從成立后到5月初,基本處在部分建倉期;后期從5月中旬開始本基金將倉位迅速提升到相對高位,一直延續到二季度末。
上海某基金分析人士在接受《證券日報》基金周刊采訪時表示,今年以來市場跌宕起伏,一季度漲,二季度跌,三季度以來也是持續下跌,如果建倉及時,把握一輪上漲行情,這也能在其單位凈值中有所體現。此外,今年以來板塊輪動也較為頻繁,一些重倉醫藥、地產等板塊的基金也表現較好。