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    1. 300ETF三天瘦58億 華泰柏瑞贖16%
      2012-06-04   作者:李滬生  來源:理財周報
       
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          深交所首批7家做市商將至少投入70億元認購嘉實滬深300ETF。
        基金上市流通后,遭遇大量贖回,這在歷史上并不奇怪。不過,這次遭遇大幅贖回的是之前受到市場熱捧的兩只滬深300ETF。一發發了500億,而一上市,三天就被凈贖回57.5億元。
        盡管贖回已這么大,不過業內人士卻向記者表示,這是好于預期的,因為最近ETF引入了做市商制度,首批做市商要為兩只ETF提供流動性服務需先期墊資買入足夠的ETF現貨頭寸,這在某種程度上減少了凈贖回。

        三天凈贖回57.5億元

        華泰柏瑞和嘉實滬深300ETF此前分別募集329億元和193億元,超500億的規模一度引起整個基金圈的轟動。然而上市后,兩只產品都遭遇了大量贖回。
        據滬深交易所5月30日數據顯示,兩只滬深300ETF上市后共遭遇26.8億份凈贖回,凈贖回金額累計高達57.5億元。
        兩者分開來看,5月30日,嘉實滬深300ETF份額為185.75億份,而28日上市時其總份額為193.33億份,凈贖回7.58億份;而5月30日,華泰柏瑞滬深300ETF的份額為102.43億份,而28日上市時的份額為122.29億份,凈贖回19.86億份。前者上市3天凈贖回3.92%,后者上市3天凈贖回16.24%。
        由于華泰柏瑞滬深300ETF已進行了份額折算,折算后單位凈值為2.574元。據此計算,華泰柏瑞滬深300ETF凈贖回約50億元。而嘉實滬深300ETF沒有進行折算,凈贖回約7.5億元。這兩只ETF的凈贖回金額合計約為57.5億元。
        上交所網站公布的信息顯示,華泰柏瑞滬深300ETF的凈贖回主要發生在5月28日的上市首日,從122.29億份下降到了107.23億份,單日凈贖回15.06億份;5月29日該基金又凈贖回4.16億份;30日凈贖回明顯趨緩,不足1億份。
        截至5月30日,嘉實滬深300ETF收于0.99元,下跌0.4%,總成交6.55億元;華泰柏瑞滬深300ETF收于2.636元,下跌0.3%,總成交7.02億元。
        “最根本的原因在于之前募集時幫忙資金的大量撤出,當時很多機構都是下了成本的。上市后發現有一定虧損,資金就迅速撤離了。”上海證券基金評價研究中心首席分析師代宏坤直言道。

        做市商“被持有”,贖回好于預期

        其實此前市場就曾預期,在開放申贖后,具有大量幫忙資金的滬深300ETF將在短期內面臨嚴重贖回,不過從目前的情況來看,贖回情況比預期要好。
        有業內人士告訴記者:“由于ETF近期將引入流動服務商,也就是常說的做市商。因此,做市商對上述滬深300ETF的被動持有以及新開頭寸均使得凈贖回小于預期。”
        據記者了解,深交所首批7家為嘉實滬深300ETF提供流動性服務的券商分別是中信證券、國泰君安、海通證券、平安證券、國信證券、招商證券、廣發證券。上述7家券商至少將投入70億元認購嘉實滬深300ETF。而上交所確定的10家為華泰柏瑞滬深300ETF提供流動性服務的券商分別是華泰證券、方正證券、海通證券、廣發證券、中信證券、長江證券、招商證券、國泰君安、平安證券和銀河證券。其中,大股東華泰證券就親自購入3.7億元。

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