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    1. 黑天鵝事件后基金戒酒食肉補人參
      2012-02-28   作者:徐亦姍 楊穎樺  來源:21世紀經濟報道
       
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          隨著1月以來大盤連續回暖,去年多只遭受“黑天鵝”事件襲擊的個股紛紛遭受觸底反彈,重慶啤酒、紫鑫藥業1月以來股價遭遇涅槃式扭轉,累積漲幅分別達85%、69.84%。而雙匯發展自去年9月至11月底,漲幅達24.24%之后有所回落,至今漲幅約為7%。
        記者了解到,在經歷前期市場大跌后,一些超跌板塊紛紛成為基金首選建倉對象。作為行業龍頭公司,不少遭受“黑天鵝”事件后的問題股在前期去泡沫化投資價值已非常顯著。
        有基金公司行業研究員表示,“不排除相關事件發生后,個別公司遭遇市場恐慌性拋盤錯殺,估值被過分低估,不過還是要結合基本面情況詳細分析!

        基金戒酒私募接盤

        因乙肝疫苗拖累,重慶啤酒自去年12月8日復牌開始連續上演跌停跳水秀,股價更由72.95元大跌至1月18日的20.98元,區間跌幅高達247.71%,四季度重倉該股的基金選擇奪路而逃。
        根據東方財富網基金持倉數據顯示,去年四季度末,有6只基金將重慶啤酒納入前十重倉股名單,環比上一季度減少15只;持股減倉3080.21萬股至1876.74萬股,環比上季度減少164.13%。
        但在近一個月的暴跌后,重慶啤酒在1月底觸底技術性反彈,1月19日至今,其股價幾乎翻番,從20元附近漲至2月27日的37元,累積漲幅達85%。
        不過,今年1月至今重慶啤酒的7次上榜中,以基金為主的機構席位構成賣方主要力量,合計賣出額高達2.26億元;此外,東北證券客戶資產管理部也賣出5028.72萬元。未有一家機構出現在買方席位上。
        “我們不參與這種純題材性、概念性的、但其估值比較高、安全邊際不太好的股票! 一位北京地區基金經理對記者表示。
        2月17日,重慶啤酒漲停報收為31.3元,國泰君安總部憑借2.39億元的買入金額再度出現在買方前五席位中,成為股價上漲的主要推手。
        對此,前述買入重慶啤酒的私募人士向記者證實,“本輪買入公司股票并不是對重慶啤酒基本面看好,而是做技術面修復。由于年初大盤行情反彈明顯,重慶啤酒又恰逢前期股價超跌,所以想憑借資金量優勢,利用大盤趨勢買入拉一波行情后,再找機會出貨!

        基金扎堆“大口食肉”

        另外一家黑天鵝事件的主角是雙匯發展,隨著利空逐步釋放,基金已先于消費者開始再度“大口食肉”。
        去年四季度末,共有80只基金將雙匯發展納入前十重倉股名單,環比上一季度增加21只;持股增倉537.54萬股至10764.42萬股,持股市值達到75.30億元;基金期末持倉占該股流通股本比例17.76%,環比上一季度增加0.88個百分點。
        其中,上投摩根旗下的上投摩根成長先鋒、上投摩根雙息平衡、上投摩根大盤藍籌、上投摩根雙核平衡等4基金均并肩新進持有該股,合計持股211.78萬股;大成旗下的大成景陽領先、大成積極成長、大成策略回報等3基金同樣新進該股,合計持股256.58萬股。
        事實上,雙匯發展的業績仍受到不少影響。此前其業績預告稱,2011年凈利潤同比下滑49.17%~52.62%。
        而除了業績受到影響外,雙匯發展的資產重組方案還因此調整。雙匯發展披露公告顯示,置入資產規模和置出資產規模作價下調,涉及資產縮水66億。
        但這些利空并沒有阻止一些機構的看好。
        有券商分析師認為,雙匯發展后續發展空間廣大,現金流狀況較好,公司有息負債率低、貨幣存量高,銀行貸款空間大。另外,中報顯示雙匯發展收到政府補貼同比大幅增加,這很可能在一個側面反映了地方政府對雙匯發展的支持取向。
        不過,并非所有基金都對雙匯發展重燃信心,有北京地區基金經理就對記者表示,“我要投有責任感、為社會創造價值的企業。如果一家上市企業欺騙過市場,我就再也不會相信它了。”

        興業基金“補人參”

        與雙匯發展一樣遭遇“黑天鵝”事件沖擊后重獲機構青睞的還有紫鑫藥業。四季度,興業系旗下兩基金逆勢合計買入1000萬股,其中興業可轉債混合基金持有600萬股、有機增長混合基金持有400萬股。
        紫鑫藥業去年8月份曝出自買自賣人參事件,去年四季度因此股價大跌60.31%。
        不過,在逆勢大幅增持紫鑫藥業后,兩只興業系基金也耐心等來了今年一季度紫鑫藥業的涅槃重生,1月至今,紫鑫藥業累積漲幅達69.84%。
        “相較東北其他兩省,吉林省沒有太多特色工業產業,所以紫鑫藥業作為吉林省重點扶持企業,政府對它的支持力度也不言而喻,未來業績表現不會太差。隨著利空逐漸釋放,紫鑫藥業股價自然會隨著基本面利好逐步提升!庇薪咏救耸肯蛴浾咄嘎。
        2月23日,紫鑫藥業業績快報顯示,公司2011年營業收入同比增長60.21%、凈利潤同比增長53.69%。

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