昨日大摩基礎行業基金發布公告稱,1月12日至2月10日,該基金以通訊方式召開基金持有人大會,修改基金合同的議案獲得基金持有人大會通過。據悉,這是繼2007年博時、易方達、諾安等基金公司召開持有人大會修改債券基金投資范圍后近5年基金公司首次主動召開持有人大會修改基金合同。
根據公告,此次大會修改基金合同的主要內容包括:基金的投資范圍、基金股票倉位限制和業績比較基準。具體來看,基金持有人大會一是修改對于基礎行業的定義,原基金合同的定義是“包括能源行業、交通運輸行業、信息基礎設施行業、公用設施服務業”,修改后的定義為“基礎工業行業、基礎設施業和基礎服務行業等國民經濟中承擔基本經濟職能的行業和產業”;二是修改了基金股票倉位限制,原基金股票倉位范圍是“基金凈值的50%—75%”,現在修改為“股票等權益類資產占基金資產的30%—80%”;三是修改了基金業績比較基準,原來合同規定的業績比較基準是“上證綜指與深證綜指的復合指數
75%+中信全債指數 20%+同業存款利率 5%”,現在則修改為“滬深300指數 55% + 中證綜合債券指數
45%”;四是對分紅進行了相關修改,更加符合目前相關規定。
根據公告,參加大摩基礎行業基金份額持有人大會表決的份額占權益登記日大摩基礎行業基金總份額的52.68%,表決結果為同意會議議案的基金份額占參加此次基金份額持有人大會的持有人所持份額的99.96%,上述表決完全符合相關法規要求。
大摩華鑫基金副總經理秦紅表示,大摩華鑫基礎行業基金是2004年發行成立的一只基金,作為特定歷史階段的基金產品,大摩基礎行業投資范圍相對狹窄、周期性極強,大類資產配置比例對基金運作形成較大限制,產品設計的缺陷長期制約基金運作。隨著基金業的發展,目前大部分混合型基金的股票倉位為30%至80%,從歷史數據來看,在A股市場同類基金產品中倉位空間越靈活,基金長期平均業績優勢越明顯,特別是過去5年中,倉位更靈活的基金整體大幅領先倉位較窄的基金。因此,召開持有人大會,修改基金合同,符合基金持有人的利益。
國金證券基金研究總監張劍輝也表示,大摩基礎行業基金召開持有人大會修改合同是一件有意義的事情,經過近8年的時間,宏觀經濟、市場環境都發生變化,原來的基礎行業已不能適應現在的市場環境,該基金修改合同是符合市場發展變化而做的改變。