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    1. 業(yè)績(jī)?nèi)姼矝](méi) 傳統(tǒng)封基分紅夢(mèng)破
      2012-01-31   作者:郭素  來(lái)源:上海證券報(bào)
       
      【字號(hào)

          苦等一年,卻最終等來(lái)近乎顆粒無(wú)收的光景。由于2011年度市場(chǎng)低迷不振,傳統(tǒng)封基分紅憧憬或破滅。據(jù)近日出爐的四季報(bào)數(shù)據(jù)測(cè)算,25只傳統(tǒng)封基分紅預(yù)期近乎全軍覆沒(méi),且有能力分紅者力量也微乎其微。而分析人士指出,2011年較大幅度虧損,或在一定程度上影響2012年的分紅預(yù)期。

        絕大部分難滿(mǎn)足分紅條件

        傳統(tǒng)封基一年一度的分紅一直以來(lái)是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。根據(jù)各傳統(tǒng)封基披露的“2011年中期可分配利潤(rùn)”加上“三四季度利潤(rùn)扣減公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額”作為基金的已實(shí)現(xiàn)收益,可以預(yù)測(cè)傳統(tǒng)封基2011年度的可分配利潤(rùn)和分紅預(yù)期情況。
        根據(jù)上述方法測(cè)算,好買(mǎi)基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,2011年度絕大部分傳統(tǒng)封基或難以滿(mǎn)足分紅條件,或僅有基金同盛、基金漢盛2只有分紅能力。數(shù)據(jù)顯示,基金同盛2011年度可供分配利潤(rùn)為0.0498元/份,截至2012年1月30日其單位凈值為1.023元;饾h盛年度可供分配利潤(rùn)為0.0783元/份,單位凈值為1.048元。
        國(guó)泰君安證券基金分析師吳天宇也表示,隨著四季報(bào)披露完畢,傳統(tǒng)封基四季度利潤(rùn)數(shù)據(jù)沒(méi)有驚喜。與此前預(yù)期的一樣,整體上看傳統(tǒng)封基絕大部分沒(méi)有分紅能力。
        “持續(xù)低迷的市場(chǎng)環(huán)境是關(guān)鍵!币晃换鸱治鰩熑缡潜硎,其指出,在去年弱市環(huán)境下,傳統(tǒng)封基也不能獨(dú)善其身,凈值一跌再跌。該人士2011年半年度時(shí)就曾預(yù)判,如果下半年市場(chǎng)繼續(xù)沒(méi)有起色,傳統(tǒng)封基的分紅能力或?qū)O為有限,而事實(shí)上,下半年的行情比上半年更差。
        事實(shí)上,在偏股型基金業(yè)績(jī)整體淪陷的2011年,傳統(tǒng)封基也未能幸免。數(shù)據(jù)顯示,25只傳統(tǒng)封基2011年度平均凈值增長(zhǎng)率為-21.89%,小幅跑贏股票型基金-23.92%的平均業(yè)績(jī)。其中,業(yè)績(jī)最佳者為基金裕隆,全年凈值增長(zhǎng)率為-12.09%,而業(yè)績(jī)最差者跌幅接近30%。

        彌補(bǔ)虧損成今年主課題

        值得注意的是,2011年傳統(tǒng)封基的大幅虧損或影響2012年的分紅預(yù)期。因?yàn)楦鶕?jù)分紅原則,傳統(tǒng)封基當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配,而基金收益分配后單位凈值不能低于面值。
        好買(mǎi)數(shù)據(jù)顯示,2011年度,25只傳統(tǒng)封基中有15只年度可分配利潤(rùn)為負(fù);而截至2012年1月30日,23只傳統(tǒng)封基凈值都在1元以下,其中16只凈值在0.9元以下。
        “拋開(kāi)分紅不談,傳統(tǒng)封基2012 年的首要任務(wù)是彌補(bǔ)虧損。” 國(guó)泰君安證券基金分析師吳天宇如是表示。他進(jìn)一步指出,從折價(jià)率的角度看,2013-2014年到期的基金其折價(jià)率的波動(dòng)空間將日趨減少,而2016年和2017年到期的部分基金則可能孕育更大的波動(dòng)機(jī)會(huì)。
        好買(mǎi)基金研究中心曾令華則表示,2011年傳統(tǒng)封基近乎“顆粒無(wú)收”的光景在近幾年難得一見(jiàn)。歷史數(shù)據(jù)顯示,2010年度25只傳統(tǒng)封基共派出紅包72.28億元,只有1只未分紅。而2009年得益于結(jié)構(gòu)市行情傳統(tǒng)封基整體分紅153.6億元。即使是在市場(chǎng)一潰千里的2008年,也有10只傳統(tǒng)封基實(shí)現(xiàn)了分紅,這或部分得益于2007年度大幅收益余留的10%的額度。

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