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    1. 陽光私募混戰(zhàn) 城頭變幻大王旗
      2011-12-20   作者:毛晉楠  來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞
       
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          夢里依稀慈母淚,城頭變幻大王旗。
          魯迅先生的千古名句,依然在耳旁回蕩。這首名句,也是對2011年的陽光私募行業(yè)走勢的最佳注解。
        2011年,陽光私募行業(yè)遭遇了史上最大的滑鐵盧,在這一年中,私募混戰(zhàn)的格局形成,在這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中,新的王者崛起,眾多老牌私募王者紛紛倒下。

        呈瑞1期成2011年私募冠軍

        隨著2011年的行情進(jìn)入收尾階段,備受關(guān)注的年度私募冠軍也基本沒有了懸念!
        憑借呈瑞1期產(chǎn)品凈值的優(yōu)異表現(xiàn),其管理人芮崑成為了新一屆的私募冠軍。
        截至2011年11月25日,芮崑管理的呈瑞1期產(chǎn)品,累計(jì)凈值達(dá)到了1.6322元,今年以來的收益率高達(dá)42.61%,凈值增長率超過排名第二的產(chǎn)品近20個百分點(diǎn)。
        坊間傳聞,呈瑞1期產(chǎn)品已經(jīng)空倉了,就是為了保住40%的收益!畢竟,在11月末就確立了近20個百分點(diǎn)的凈值優(yōu)勢,選擇空倉也將鎖定年度私募冠軍的寶座。
        緊隨其后的是曾軍管理的“重慶國投·金中和西鼎”,收益24.40%。金中和西鼎成立于2007年7月,累計(jì)凈值2.2953元。曾軍也很有望奪得年度私募亞軍。此前在2008年,曾軍曾奪得年度私募冠軍。
        冠亞軍已定,季軍爭奪可能是最為激烈的,目前準(zhǔn)季軍與第四名收益僅相差1.45個百分點(diǎn)。
        其中,領(lǐng)跑的是劉宏管理的 “外貿(mào)信托·博弘定增1期”,收益為18.08%。博弘定增1期成立于2011年2月,累計(jì)凈值1.1808。劉宏擁有中國證券市場20年的投資經(jīng)驗(yàn),成立的產(chǎn)品為今年的創(chuàng)新產(chǎn)品,屬于子策略定向增發(fā)。
        排名在第四位的是景良投資廖黎輝管理的 “深國投·景良能量1期”,收益為16.63%。。

        清盤壓力越來越大

        在呈瑞1期、金中和西鼎等少數(shù)私募產(chǎn)品領(lǐng)跑之時,大量的私募卻虧損累累。
        根據(jù)融智私募評級11月末的數(shù)據(jù),687只私募產(chǎn)品今年以來的平均收益為-12.21%。其中,只有75只產(chǎn)品取得了正收益,其他超過600只產(chǎn)品均出現(xiàn)了虧損。
        此外,私募在今年還出現(xiàn)了大面積清盤。
        據(jù)統(tǒng)計(jì),截至11月底,今年內(nèi)共有153只私募產(chǎn)品清盤,其中因?yàn)闀r間到期清盤的116家,而因觸及凈值底線而被強(qiáng)制清盤的則有37家。
        據(jù)了解,不少陽光私募產(chǎn)品在信托合同中都有單位凈值與資產(chǎn)規(guī)模的相關(guān)約定要求。一旦私募產(chǎn)品單位凈值下跌或資產(chǎn)規(guī)模縮水觸及到約定情況,就要進(jìn)行清盤處理。
        而進(jìn)入12月,A股市場進(jìn)一步出現(xiàn)大跌,市場幾度跌破2200點(diǎn)整數(shù)關(guān)口,個股也出現(xiàn)了恐慌性殺跌,從上周的市場走勢來看,A股開始加速下跌,不少個股更是出現(xiàn)斷崖式下跌,截止到昨日(12月19日)收盤,12月上證指數(shù)下跌4.94%,在這樣的背景下,私募的虧損面和虧損幅度很可能出現(xiàn)進(jìn)一步的加大。
        最近幾日,個股殺跌日益明顯,不少個股甚至是突然出現(xiàn)連續(xù)跌停,這種現(xiàn)象在2008年也曾出現(xiàn)過,據(jù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這很可能與私募產(chǎn)品遭遇投資人贖回有關(guān),因?yàn)樗侥籍a(chǎn)品清盤,只能是打跌停板出貨。

        私募冠軍魔咒再現(xiàn)

        私募江山才人出,各領(lǐng)風(fēng)騷僅一年,這是近年私募界的真實(shí)寫照。
        之所以說是僅一年,是因?yàn)樯弦荒甑乃侥脊谲姡谙乱荒甑谋憩F(xiàn)往往難如人意,甚至是大幅度虧損。
        2010年的私募冠軍是世通資產(chǎn)的常士杉,在2011年遭遇魔咒,其旗下6只產(chǎn)品均遭重創(chuàng)。取而代之的則是芮崑的呈瑞1期產(chǎn)品。
        魔咒是從2008年的大熊市開始,當(dāng)年,金中和、星石等私募,憑借著長時間空倉的策略,取得正收益,金中和的曾軍還成為年度私募冠軍。
        但在2009年單邊上漲的小牛市中,這些曾經(jīng)的明星卻排名靠后,取而代之的是2008年大幅虧損的新價值、尚雅、景良能量等私募業(yè)績大幅上漲,羅偉廣的新價值2期更是以192.57%的年收益奪魁。
        2010年,羅偉廣在2010年卻沒能延續(xù)輝煌,當(dāng)年,新價值2期的凈值從1.6615元上升至1.9566元,獲得17.76%的年度收益,排名跌出前十。在2011年12月5日,新價值2期的凈值卻大跌至1.4057元,年內(nèi)虧損28.16%,羅偉廣的排名跌至500名開外。
        令人欣喜的是,2008年的私募冠軍曾軍,終于在今年王者歸來。未來陽光私募的混戰(zhàn)還將延續(xù),相信私募冠軍們不會輕言放棄,2012年,好戲即將上演。

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