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    1. 中國遭遇立體做空 打響貨幣戰爭?
      2011-12-08   作者:印崢嶸  來源:每日經濟新聞
       
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          “客戶都在搶美元頭寸,中間價根本不起任何作用,5億美金的買盤砸下來,(人民幣)不跌停才怪!”昨日(12月7日),華東某銀行外匯交易員在MSN上這樣告訴《每日經濟新聞》記者。
        截至昨日,國內銀行間外匯市場上,人民幣兌美元即期匯價已連續6個交易日觸及跌停。在中央經濟工作會議召開前夕,外資立體做空中國的攻勢突如其來,一場“貨幣戰爭”似乎已悄然打響。

        立體做空·唱衰

        國際機構突然“變調”

        近期,國際機構突然“變調”,從唱多A股變為在多個場合高調唱衰中國,尤其唱空中國的房地產和銀行業,引發業界高度警惕。
        本周一,惠譽舉行中國銀行業特別報告的說明會,惠譽中國銀行業評級主管朱夏蓮稱,借新還舊、表內表外騰挪術以及與非銀行金融機構進行交易,使國內銀行的困難暫不通過不良貸款率顯現,然而現金頭寸緊缺凸顯中國銀行業增長乏力。
        朱夏蓮認為,中資銀行正步入流動性嚴重弱化、肩負更大融資規模的信貸周期,此前延緩貸款回收期限的方法已很難奏效,未來資產質量的問題可能惡化。
        11月15日,國際貨幣基金組織(IMF)首次發布報告,預警中國金融系統風險,稱快速的信貸擴張導致貸款質量惡化、影子銀行和表外活動導致銀行脫媒現象加劇、房價下跌、全球經濟形勢不明朗等將嚴重影響中國銀行體系。

        立體做空·拋售

        多家國有行遭遇減持

        11月10日,知名投行高盛減持17.5億工行H股,套現11億美元;幾天后美銀宣布,對建行的持股由5%進一步降至1%,將18億美元“收入囊中”。
        做空中國的情緒進一步蔓延至港股市場。11月,JulianRobertson老虎基金旗下的KelusaCapital,將其中國對沖基金的規模擴大逾4倍至2.5億美元,該基金一直靠沽空港股獲利而聞名。
        主要跟蹤中國公司H股的MSCI中國指數9月下跌17%,今年前9個月的跌幅高達26%。知名對沖基金經理張敏杰表示,恒生指數今年從近25000點一度跌至16000點附近,跌幅一度超過A股,這和投資大鱷布局做空港股不無關系。
        曾成功預言安然、Tyco公司破產以及美國抵押貸款危機的“做空大師”查諾斯本周二也表示,旗下基金Kynikos正在做空中國農業銀行的股票。

        立體做空·撤退

        熱錢加速流出中國

        公開數據顯示,除中國外,今年“金磚四國”其他國家的貨幣都出現貶值,說明熱錢在加速撤出。
        張敏杰指出,海外投資者做空金磚國家,又選在中央經濟工作會議召開前夕重點做空中國,別有用意。目前中國經濟增長70%靠投資和出口,隨著中央經濟工作會議即將召開,如要保增長,調結構就可能推遲,越是推遲,爆發危機的可能性就越大,海外投資者抓住了這個兩難的時刻來中國做文章。
        不過,財經評論人余豐慧認為,我們不必過于悲觀和懼怕,人民幣適度貶值對出口企業是實質性利好。
        渣打銀行全球研究經濟師李煒則稱,人民幣連觸跌停和熱錢流出、做空中國的關系不大,做空中國的投資者一直存在。市場上少部分資金近期看空中國市場,是正常的投資行為,明年二季度后或出現反轉。

        專家解讀

        中國農業銀行總行高級分析師何志成表示,在國內銀行間外匯(CNY)市場,人民幣兌美元即期匯率日內5‰的波動區間,參考的不是上日收盤價,而是當日中間價,因此即使跌停,也可能是高開低走,較前一交易日仍然走升。
        “若按股市跌停10%的概念,跌停6天就應跌去70%-80%,事實上,最近連續6個交易日觸及跌停,人民幣相對美元僅跌2分錢。近半月,人民幣兌美元匯率仍在上漲通道,市場不必過度恐慌。”何志成說。

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