股市震蕩加劇,債券逆市上漲,杠桿債券基金10月以來整體表現領先,截至10月18日,10只杠桿債券基金中有8只出現上漲,最高上漲接近9%。
數據顯示,8只上漲的杠桿債基平均漲幅超過5%。而截至10月17日的基金凈值數據顯示,10月以來杠桿債券基金的單位凈值平均大漲超過4%。具體來看,萬家利B近期領漲杠桿債券基金,上漲幅度達到了8.75%,交易價格從0.674元上漲到了0.733元。該基金價格領漲的重要原因在于單位凈值的大幅上漲,從10月10日到17日,該基金的單位凈值上漲了8.82%,和價格上漲幅度基本保持一致。
裕祥B和景豐B的上漲幅度緊隨其后,分別達到了6.9%和6.2%,也有不俗的價格表現。從單位凈值表現來看,景豐B是今年10月以來表現最好的杠桿債券基金,單位凈值上漲了9%,這主要受益于該基金重倉持有的中行轉債、石化轉債、工行轉債等轉債品種價格的大幅上漲,再加上較高的杠桿水平,從而帶動了基金單位凈值的大幅上漲。
此外,匯利B、聚利B和天弘添利B的價格上漲幅度也達到了5%左右,明顯強于股市和債市的整體表現。10只杠桿債券基金中,只有多利進取和利鑫B兩只杠桿債券基金出現價格下跌。
興業證券基金研究員徐幸福表示,不同杠桿債券基金之間的差異比較大,本輪價格上漲既有單位凈值大漲帶動價格上漲的因素,也有一些品種高折價率不斷降低帶來的價格上漲。
據悉,天弘添利B是典型的高折價杠桿債券基金。該產品在10月13日達到了29.87%的最高折價率,比到期時間更晚的聚利B的折價率還高出7.44個百分點,隨著10月17日添利B的價格大漲5.1%,該產品的折價率下降到了25.68%,但仍明顯高于期限相近的杠桿債券基金折價率。