天相投顧統計顯示,截至7月18日,16家基金公司旗下259只基金披露2011年二季報。其中偏股型、債券型、QDII基金均告虧損。整體來看,259只基金虧損總額為219.68億元人民幣。
只有貨幣基金還能盈利
統計顯示,16家基金公司總資產規模為6652.45億元,較2011年一季度小幅下降2.56%。在各類型基金中,開放式股票型基金規模依然最大,為3307.60億元,開放式混合型和開放式指數型分別為1852.33億元和645.20億元。從各類型基金來看,保本基金、QDII基金和債券型基金規模有不同程度的增加,較一季度分別增加428.03%、40.86%、0.10%。
偏股型、債券型、QDII基金均虧損。從259只已披露二季報的基金財務數據來看,122只股票型基金本期利潤為-149.62億元;44只混合型基金虧損69.63億元;54只債券型基金虧損3.10億元;11只QDII基金微虧0.55億元。只有貨幣基金是盈利的:23只貨幣市場基金盈利3.26億元。
據分析,基金持有市值前十大重倉股主要集中在消費、金融行業。從積極投資偏股型基金持有的重倉股情況來看,持有市值前十大重倉股分別是貴州茅臺、蘇寧電器、海螺水泥、招商銀行、瀘州老窖、興業銀行、潞安環能、三一重工、中國平安和萬科A。而減持市值前十大重倉股以消費、金融股居多,其中減持前三位的股票分別是招商銀行、海螺水泥和中國平安。
除股票型外均遭凈贖回
16家基金公司二季報股票型基金呈現凈申購,其他各類基金均遭遇凈贖回。16家基金公司旗下238只開放式基金2011年一季度末總份額6717.43億份,與2011年一季度相比,凈贖回份額為144.42億份,凈贖回比例為2.10%。從基金類型上看,QDII及貨幣型基金遭遇大幅凈贖回,而積極投資股票型基金則是唯一呈凈申購狀態的基金類型。
具體來看,積極投資股票型基金呈現凈申購,申購比例為0.34%;QDII基金凈贖回比例為35.05%;貨幣型基金凈贖回比例高達23.40%;債券型基金的凈贖回比例為8.22%;偏股型基金呈現小幅凈贖回,其中指數型基金凈贖回比例為1.69%,混合型基金凈贖回比例為0.38%。基金公司方面,國海富蘭克林基金的凈申購比例最高,為5.86%,國投瑞銀基金緊隨其后,凈申購比例超過5%。