上半年行情臨近結束,上半年的新基金發(fā)行情況如何呢?《第一財經(jīng)日報》記者做了相關統(tǒng)計。
根據(jù)Wind最新數(shù)據(jù),今年上半年已有100只開放式基金成立。其中,標準股票型基金有25只、標準指數(shù)型基金為21只,如果加上2只靈活配置基金和1只增強指數(shù)型基金,那么以股票為投資主要方向的開放式基金達到了49只,約占上半年新成立基金的一半。
而對于上半年成立的偏股方向基金規(guī)模。Wind資訊統(tǒng)計顯示,上半年成立的46只標準股票型基金和標準指數(shù)型基金,其成立時的總規(guī)模為617.2281億份,平均每只成立規(guī)模約為13.418億份。而上述46只基金的最新規(guī)模為612.3468億份,比成立總規(guī)模大約減少了0.8%。
對此,分析人士指出,這一方面顯示出當初認購新基金的多數(shù)原始投資者未贖回基金;另一方面不贖回基金的原因在于新基金成立后有一定的封閉期,原始投資者不得不被動持有基金。
另外,從上半年成立的新基金份額看,盡管A股市場表現(xiàn)并不好,但投資者的認購重點還是集中在偏股方向的開放式基金中,根據(jù)Wind統(tǒng)計,在上半年成立的100只開放式基金中,有50只的成立規(guī)模超過了10億元,其中有22只屬于標準股票型基金和標準指數(shù)型基金;有24只的成立規(guī)模超過了20億元,其中有10只屬于標準股票型基金和標準指數(shù)型基金。
不過,從業(yè)績角度看,上半年成立的新基金中的偏股方向基金自成立后的凈值折損不少。Wind統(tǒng)計顯示,上半年成立的新基金中已經(jīng)有3只自成立以來(截至上周五)的凈值虧損幅度超過10%;有29只的虧損幅度超過了3%,且集中在標準股票型基金和標準指數(shù)型基金之中。
當然,也有部分上半年成立的新基金為原始投資者創(chuàng)造了明顯的正回報。例如,今年初成立的諾安全球黃金和萬家中證紅利自成立以來的凈值已經(jīng)分別增長7.8%和2.74%,其中的諾安全球黃金是一只QDII基金。這基本反映出,在A股弱市背景下,資產(chǎn)配置顯得異常重要。
此外,在今年上半年新成立的基金中,QDII基金和保本基金也成了各大基金公司的發(fā)行重點。在今年上半年中,QDII基金和保本基金各有11只成立。同時,在上半年的弱市環(huán)境中,債券型基金發(fā)行也有很大擴展,上半年有4只長期標準債券型基金成立,而成立的普通債券型基金則達到了18只。
對于關乎新基金發(fā)展的A股行情走勢。國泰基金公司認為,6月底是銀行上半年信貸考核的時間,預計這一因素對市場的影響還將持續(xù)一段時間,但隨著下半年的到來,這一現(xiàn)象預計很快將有所改善,同時這也意味著需要回籠銀行的資金撤出市場的步伐臨近結束。另一方面,近期產(chǎn)業(yè)資本以多種方式增持上市公司股份,而大股東以定向增發(fā)或二級市場增持等方式增加持股的案例也不在少數(shù)。但從指數(shù)走勢來看,市場資金面的不足可能還是會在一定程度上制約大盤反彈的空間。
上投摩根基金公司則表示,近幾年來,銀行間市場和股市運行的周期多次呈現(xiàn)負相關關系。2009年以來,市場的階段性底部都往往對應著資金利率的高點。所以,只要未來資金利率不再創(chuàng)出新高,A股市場或能迎來階段性的底部。