希臘問題似乎成了歐洲債務(wù)危機(jī)的“死結(jié)”。歐元區(qū)成員國財(cái)政部長14日在布魯塞爾召開緊急會(huì)議,商討對(duì)希臘展開新一輪救援。由于各方在如何讓私人投資者為新一輪救助“埋單”的問題上存在嚴(yán)重分歧,此次談判未能取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
分析人士認(rèn)為,此次會(huì)議原本旨在為下周召開的歐盟夏季峰會(huì)協(xié)調(diào)立場,但如今的僵局很可能使得希臘第二輪救援計(jì)劃的討論拖延到7月份。
雪上加霜的是,國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪15日宣布下調(diào)法國三家大型銀行的評(píng)級(jí)展望至負(fù)面,理由是“存在和希臘國債有關(guān)的業(yè)務(wù)”。歐元也在一片陰霾的“債情”前景下節(jié)節(jié)潰敗。
各方分歧釀造希臘“死結(jié)”
在14日舉行的緊急會(huì)議上,與會(huì)的財(cái)長們依然未能就如何再一次救援希臘達(dá)成一致。以德國為代表的一方建議讓債券持有人承擔(dān)希臘新救援計(jì)劃的部分成本。歐洲央行則警告稱,這樣的舉動(dòng)可能導(dǎo)致希臘債務(wù)違約。
身為新一輪救助的最大供款國,德國堅(jiān)決主張?jiān)跒橄ED提供新一輪救助時(shí),銀行、養(yǎng)老基金和保險(xiǎn)公司等持有希臘國債的私人投資者必須參與其中。
不過,歐洲央行強(qiáng)調(diào),對(duì)希臘債務(wù)的任何重新安排都必須慎之又慎,唯一可行的是讓私人投資者在自愿基礎(chǔ)上用所持到期國債換購新國債,從而不構(gòu)成債務(wù)重組。比利時(shí)財(cái)政大臣迪迪埃·雷恩代爾警告說,強(qiáng)迫私人投資者參與對(duì)希臘的新一輪救助將是十分危險(xiǎn)的。
按照計(jì)劃,歐盟成員國領(lǐng)導(dǎo)人定于下周召開例行夏季峰會(huì),這被認(rèn)為是歐盟出臺(tái)希臘新救助方案的最后期限。但14日會(huì)議的僵局為希臘新救援計(jì)劃的出臺(tái)蒙上陰影。海外媒體分析認(rèn)為,眾目睽睽之下,歐元區(qū)能否避免首次出現(xiàn)主權(quán)債務(wù)違約,要看德國總理默克爾和法國總統(tǒng)薩科齊在本月17日的柏林會(huì)晤中能否消除分歧。
盧森堡財(cái)政部長呂克·弗里登預(yù)計(jì),歐盟和國際貨幣基金組織(IMF)新方案的討論看來會(huì)推遲到下個(gè)月,“來自IMF、歐洲央行和歐洲委員會(huì)的幾個(gè)方案還有待研究!
13日,國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾把希臘的主權(quán)債信評(píng)級(jí)降低到全球最低。
希臘財(cái)政部周二公布,今年前五個(gè)月希臘中央政府預(yù)算赤字較上年同期的91億歐元擴(kuò)大12.9%至102.8億歐元,超出政府之前制定的90.7億歐元的目標(biāo)。希臘10年期國債收益率隨之飆漲至17.46%的歐元區(qū)紀(jì)錄高點(diǎn)。這亦導(dǎo)致10年期希臘債券對(duì)德國國債的超額收益率擴(kuò)大到紀(jì)錄高位。這些都顯示投資者對(duì)希臘政府的違約預(yù)期在不斷升溫。
股市匯市齊受拖累
就在各方仍就希臘救援問題爭論不休時(shí),歐洲的“債情”卻出現(xiàn)蔓延之勢(shì)。
海外媒體報(bào)道稱,歐洲各國財(cái)長已得到警告,德國提出的希臘債券展期計(jì)劃可能會(huì)迫使歐元區(qū)各國政府再拿出至多200億歐元,以避免該國金融行業(yè)崩盤。報(bào)道援引歐盟委員會(huì)散發(fā)的一份簡報(bào)文件警告稱,在擬議的希臘國債展期后,可能需要額外資金對(duì)希臘各銀行進(jìn)行資本重組。
除了希臘,法國的銀行業(yè)者也未能幸免。國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪15日宣布,將法國巴黎銀行、法國興業(yè)銀行及法國農(nóng)業(yè)信貸銀行三家銀行的評(píng)級(jí)展望下調(diào)至負(fù)面。報(bào)告稱,穆迪“擔(dān)憂這些銀行所承擔(dān)的與希臘相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),不論是通過直接持有政府債券,或者是對(duì)希臘民間部門所提供的信貸!
根據(jù)穆迪的報(bào)告,法國巴黎銀行沒有希臘子公司,但其直接持有的希臘國債成為一大風(fēng)險(xiǎn);法國農(nóng)業(yè)信貸銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)來自于其希臘子公司;法國興業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)則在于該行對(duì)一家希臘銀行有股權(quán)投資。
海外媒體評(píng)論認(rèn)為,穆迪的此舉說明歐洲的債務(wù)危機(jī)在進(jìn)一步加深。
15日,葡萄牙五年期國債信用違約掉期(CDS)價(jià)格觸及780個(gè)基點(diǎn)的紀(jì)錄高位,愛爾蘭五年期國債CDS漲至745個(gè)基點(diǎn)的紀(jì)錄高位。這意味著投資者對(duì)這兩個(gè)國家政府的違約預(yù)期同樣在上升。
受上述因素影響,歐元兌主要貨幣匯率全線下挫。北京時(shí)間15日19時(shí)10分,歐元兌美元匯率報(bào)1.4297美元,跌幅1%。資本大鱷索羅斯14日表示,隨著時(shí)間過去,歐元區(qū)找到有利解決方案的機(jī)會(huì)逐漸流失。
當(dāng)日,歐洲股市亦受到“債情”波及。北京時(shí)間15日19時(shí)10分,英國、德國及法國股市跌幅在0.17%至0.37%不等。該時(shí)段,原油等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)亦受打壓。其中,紐約原油價(jià)格報(bào)每桶98.94美元,跌幅0.43%。美元指數(shù)同期則上揚(yáng)0.75%至74.99,受此影響,黃金價(jià)格下跌,紐約黃金報(bào)每盎司1520.40美元,跌幅0.26%。