截至上周末,一季度已經過去一半時間,在今年以來股市先抑后揚的情況下,偏股基金出現小幅凈贖回。證券時報記者根據近期參與增發的偏股基金以及滬市ETF的申贖來看,這些基金多數呈現小幅凈贖回狀態,但凈贖回比例整體較小,只有少數基金份額變動幅度較大。
上周有興業全球、新華、海富通和易方達等4家基金公司公布旗下基金投資非公開發行情況,根據這些基金持有的非公開發行股份賬面價值及其占凈值的比例可以得出這些參與增發基金的最新凈值,除以最新單位凈值可以得出這些基金的最新規模,對比去年底的份額可以得出今年以來這些基金的份額變化情況。分析顯示,這些公司旗下參與增發的基金今年以來大部分呈現小幅凈贖回。
興業全球公布旗下5只基金投資國中水務定向增發,分析發現,該公司參與增發的基金中興全合潤分級基金今年以來凈申購明顯,截至2月16日,該基金今年以來出現凈申購達2.94億份,凈申購比例達15.23%;興全可轉債也有2.21%的凈申購,不過,其余3只偏股基金均為凈贖回,其中興全全球視野凈贖回比例達到4.68%,相對較高,興全趨勢和興全有機增長凈贖回比例分別為1.46%和1.08%。
新華基金同樣于上周公布5只基金投資國中水務增發情況,統計顯示,截至2月16日,新華旗下參與增發的這5只基金全部凈贖回,新華泛資源凈贖回比例達8.29%,份額縮水比例最高,新華行業周期輪換凈贖回比例也達5.84%,而新華分紅、新華成長、新華鉆石企業凈贖回比例較小,分別為1.13%、1.67%和1.65%。
海富通基金上周公布,旗下5只基金參與敦煌種業增發,截至2月15日,這5只基金有2只呈現凈申購,其余3只為凈贖回,特別是海富通領先成長今年以來凈贖回比例達到了13.95%,份額縮水非常顯著,海富通股票)份額縮水比例也達到5.27%,海富通強化回報凈贖回比例為1.76%。海富通中小盤和海富通收益增長份額分別增長1.14%和0.46%。易方達基金則于上周公布易方達價值成長參與黑貓股份增發情況,統計顯示,截至2月15日,易方達價值成長今年以來份額減少4.84億份,減少比例為2.83%。
這樣,在上周公布參與增發的16只基金中,僅有4只基金為凈申購,其余基金全部為凈贖回,而且一些基金在1個多月時間里份額縮水比例偏大。
而來自上交所的數據顯示,截至上周五,在上交所上市的12只ETF中,只有中盤ETF、小康ETF和紅利ETF等3只今年以來呈現小幅凈申購,其余9只為凈贖回,其中180ETF和超大ETF凈贖回份額分別達到6.96億份和5.07億份,治理ETF和50ETF也分別凈贖回2.31億份和1.14億份,但其他5只ETF凈贖回份額較小,均不到1億份。