國投瑞銀基金近日發布公告稱，公司旗下瑞和滬深300指數分級基金將以10月13日為基準日啟動份額折算。
　　據悉，這是該基金自2009年10月14日成立后進行的首次份額折算，同時也是境內第一只啟動份額年結的分級基金產品。屆時，包括瑞和300場外、瑞和300場內、瑞和小康及瑞和遠見在內的所有基金份額凈值將調整為1.00元，投資者持有的基金份額數量也會出現相應變化。根據公告顯示，今年10月13日為份額折算基準日，當天瑞和300將暫停辦理申購、贖回、轉托管業務；而配對轉換業務及瑞和小康、瑞和遠見依舊能夠進行正常交易。