統(tǒng)計顯示,報告期內(nèi),前十大基金公司的開放式股票基金倉位為87.38%,開放式混合型基金倉位為74.73%,較前一周都有所上升。
由于長假效應(yīng),近期滬深兩市大盤持續(xù)震蕩走低。然而基金卻整體選擇了在中秋、國慶長假來臨之前,大幅逆市加倉。
據(jù)東方證券最新基金倉位跟蹤分析報告披露,具體來看,股票型基金(不包括指數(shù)型基金以及QDII基金)倉位由前一周的85.82%上升到了上周的87.22%,上升1.41個百分點,考慮了指數(shù)本身的下跌之后,股票型基金倉位主動加倉1.55%。
“如果和市場的平均倉位水平比較的話,
前十大基金公司中股票型基金和混合型基金的倉位較市場平均水平總體來看,都是偏高的。”東方證券金融衍生品研究員胡卓文表示。
統(tǒng)計顯示,報告期內(nèi),前十大基金公司的開放式股票基金倉位為87.38%,開放式混合型基金倉位為74.73%,較前一周都有所上升。
基金逆勢做多
“上周主要股指的大幅調(diào)整使得相當(dāng)數(shù)量的基金認(rèn)為風(fēng)險已經(jīng)得到較為充分的釋放。基金逆勢做多在一定程度上表明基金認(rèn)為股指向下調(diào)整的空間有限,對后市還是相對樂觀。”國都證券研究員姚小軍認(rèn)為。
根據(jù)國都證券研究所測算,341只開放式偏股型基金(不包括指數(shù)型基金)的平均倉位在上周快速上升,較前一周上升了1.86個百分點,上升至81.48%。這也是基金平均倉位自今年5月份以來首次回升至80%以上。
從上周基金主動性調(diào)倉幅度的分布情況來看,有83.6%的基金選擇了主動加倉,其中加倉幅度在0~3%之間的基金占比為47.2%,此外,分別有15.8%和20.5%的基金加倉幅度在3%~5%之間和5%以上。與此同時,只有16.4%的基金選擇主動減倉,其中減倉幅度在0~3%之間的基金占比為
11.4%,此外分別有2.3%和2.6%的基金減倉幅度在3%~5%之間和5%以上。
統(tǒng)計表明,倉位在90%以上的超高倉位基金數(shù)量上升明顯。與此同時,倉位在60%-70%和70%-80%的基金數(shù)量則有不同程度的下降,而其他倉位水平的基金數(shù)量變化不大。
按晨星基金類型劃分,股票型、激進(jìn)配置型、標(biāo)準(zhǔn)配置型以及保守配置型基金的平均倉位分別為87.96%、81.71%、70.74%和32.67%,分別主動性加倉2.04、2.48、1.86和1.04個百分點。
按Wind投資類型劃分,偏股混合型基金和普通股票型基金的平均加倉幅度相對最大,分別達(dá)到了2.48和2.02個百分點。
在60家基金管理公司中,有56家基金以主動加倉為主,較前一周增加了31家。其中37家基金的主動加倉幅度在0-3個百分點之間。此外,分別有15家和4家基金的主動加倉幅度在3到5個百分點之間和5個百分點以上。
QDII一枝獨秀
就基金整體業(yè)績表現(xiàn)而言,上周僅有信息設(shè)備、信息服務(wù)、輕工制造、公用事業(yè)四個板塊實現(xiàn)小幅上漲,而采掘、醫(yī)藥生物、有色金屬等則跌幅較大。由此,導(dǎo)致基金收益率整體下降,多數(shù)基金品種凈值出現(xiàn)下跌。但由于美股以及港股出現(xiàn)較大漲幅,投資于海外市場的QDII基金業(yè)績平均上漲0.59%,整體凈值增長居基金首位。
其中,上投摩根亞太優(yōu)勢以1.78%的漲幅領(lǐng)先于股票型基金,而融通內(nèi)需驅(qū)動、銀華全球核心優(yōu)選、嘉實海外中國股票、工銀瑞信全球配置也取得了不錯的收益,其凈值增長率分別為1.57%、1.11%、1.07%、0.98%。
此外,主動管理的股票型和混合型基金較為抗跌;被動管理的指數(shù)型基金出現(xiàn)較大跌幅;封閉式基金折價率小幅回落,收益率表現(xiàn)差于開放式基金;債券型基金小幅下跌;貨幣型基金持續(xù)穩(wěn)健表現(xiàn);保本型基金出現(xiàn)小幅下跌。
Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,截至9月18日,股票型、混合型、債券型、貨幣型、QDII、指數(shù)型、保本型、封閉式基金上周凈值的平均收益分別為-1.10%、-1.03%、-0.41%、0.04%、0.59%、-2.29%、-0.10%、-1.13%。
報告期內(nèi),實現(xiàn)正收益的基金只數(shù)分別為38只、14只、17只、66只、15只、2只、4只、11只;實現(xiàn)負(fù)收益的基金只數(shù)分別達(dá)200只、148只、122只、0只、3只、71只、4只、36只。
值得一提的是,在市場普跌情況下,倉位因素是影響基金公司業(yè)績的重要因素。統(tǒng)計表明,上周60家基金公司平均業(yè)績下跌0.99%。指數(shù)基金成為了上周跌幅最大的品種,上周平均下跌2.29%。73只指數(shù)基金中,僅國泰納斯達(dá)克100收益率上漲,凈值收益率1.29%,其余均下跌。天弘深證成份、南方小康產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接、中歐滬深300、鵬華上證民企50ETF較為抗跌。