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      社基布局中小盤 搶籌央企重組
      2010-08-17   作者:  來源:中國證券報
       

          就目前披露半年報的上市公司來看,社保基金二季度末的調倉呈現幾大特點:持股數量較一季度上升,明顯加大了中小板和創業板股票的配置,在下半年央企重組有望加速預期下,一些具備央企重組題材的個股成為社保基金的新寵。

          二季度末持倉量環比攀升

        7月28日,社保基金理事長戴相龍表示,社保基金正計劃更名為“全國社保儲備基金”,今年基金總量可達1萬億元,力爭2015年超過1.5萬億元。分析人士指出,在此背景下,社保基金將具備穩步擴大投資規模的實力。
        初步統計顯示,二季度末社保基金的持股數量呈現環比攀升勢頭。截至8月16日,在已公布半年報的上市公司中,有96只股票被社保基金所持有,合計持股達5.57億股,對應的最新市值為83.02億元。剔除二季度新進的45只股票,就剩余的51只個股來看,社保合計持有3.94億股,較一季度末增加7.4%,對應最新市值為57.75億元。一季度末,社保基金共涉足于263家上市公司中,合計持股17.25億股。
        分析師指出,由于中報仍在陸續披露,社保基金持股數量上升幅度可能會出現一定的變化,但整體而言,二季度社保基金加倉的跡象仍比較明顯。

        中小板和創業板股票熱度上升

        就以上96只被社保基金持有的股票來看,可以發現社保基金在二季度進行了大規模的調倉換股。其中,社保基金新進駐了包括五糧液在內的45只股票,減持了寧波華翔等15只股票,退出了深振業A和中天城頭等股票。
        在社保基金二季度新進駐的45只股票中,有16只為中小板公司和創業板公司。與此同時,在二季度被增持的股票中,還有12只個股也屬于中小板或創業板。在一季度末社保基金持有的263只個股中,中小板和創業板個股有64只,占比為24.33%。而在二季度末社保基金持有的96只股票中,中小板和創業板股票的占比上升到29.17%。
        分析人士指出,從目前披露的數據看,社保基金在二季度的操作風格出現了較大變化,開始越來越重視中小板和創業板公司的配置。對于市場而言,社保基金操作風格的轉變也具有較好的指導作用,畢竟大多數散戶投資者也很關注中小盤股,一旦社保基金加大對此類品種的投入,可能激發更多的資金參與其中。

        搶籌央企背景股票

        在社保基金二季度新進駐的股票中,我們發現有這樣一類公司,如華東電腦、萬東醫療、南方匯通、常林股份等,它們的實際(或最終)控制人都是國務院國有資產監督管理委員會。
        從持股情況看,社保基金二季度末分別持有上述4家公司652.67萬股、711.89萬股、310.01萬股和183.17萬股,對應市值分別達到11121.54萬元、10728.18萬元、2117.35萬元和1393.89萬元。
        分析人士指出,在下半年央企整合有望加速的大背景下,對政策信息有著先天靈敏嗅覺的社保基金當然不會坐視不管。隨著央企重組進程加快,華東電腦等具備央企背景的個股自然成為社保基金的新寵。
        最近幾年,多次出現社保基金提前布局重組股的經典例子。不過,從本質上看,社保基金的投資思路仍然是遵循行業周期和政策導向。從二季度持倉情況看,社保基金加大了對機械設備、化工、信息服務以及醫藥生物等板塊的配置,同時也更多關注具備成長性的中小盤股,因此投資者可從這些行業中適當挖掘具備高成長性的中小盤股。

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