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      8月A股資金面風吹向何處?
      2010-08-04   作者:  來源:第一財經
       

          股市資金面8月后將趨緊

        中金公司在周二的研究報告中指出,上周A股市場資金供給符合中金預期。
        上周市場資金實際凈供應資金量約為49.2億元創年初以來資金凈供應最高值。表現如下:(1)新增股票賬戶數量和基金開戶數仍處于回暖狀態;(2)較小的IPO募集及增發規模使市場資金需求量快速下降。
          中金認為,股票基金賬戶開戶數目的回暖,顯示股指的繼續上揚維持了市場人氣。而上周較小規模的IPO融資使市場資金需求量快速下降,維持了市場的資金凈供應。不過八月份后市場資金面逐漸趨緊的態勢將會有延續,從數據上顯示,接下來四周的市場資金凈供應量分別為-10.63億元、-54.98億元,-246.79億元和-19.96億元。從上期來看,大規模融資需求將主要取決于增發和配股,工、中、建三行融資在匯金的承諾下,市場資金面壓力要好于預期,截止年末的逾百億IPO融資規模將有限。

        高管減持連續三周呈現凈賣出

        高管減持行為上,連續3周呈現凈賣出狀態,數據顯示,上周公司高管買入股票金額為87.97萬元,買入金額略高于前周;售出股票金額達2714.3萬,凈賣出金額為2626.4萬元,凈賣出金額有所降低。其中,華勝天成(周漲3.56%,落后行業表現)連續4周遭到高管減持,合計4周共減持1.11億元;沃華醫藥上周減持金額最大,為1924.7萬元。凈賣出行業主要為IT行業,而化工和醫療保健行業亦有高管減持出現。

        公募基金開始“被動式”主動增倉

        該行的模擬數據顯示,股票型基金倉位為79.07%,較前周上調了2.41%,平衡型基金平均倉位為70.74%,上調1.54%;股票型基金和平衡型基金主動性倉位變化均超1%,其中股票型基金主動增倉幅度較大至2%。
        該行表示,基金之間對后市的分歧開始放大,根據模型結果顯示,部分基金已增倉至85%左右的牛市水平,而另有部分基金則仍然保持70%以下的防御性輕倉水平。目前基金整體倉位仍不算太高,若市場情緒不變,其存量資金仍可以支持股市的短期上漲。
        行業配置上,公募基金延續了 “主動防御,被動進攻”的配置思路,該思路會否持續仍有待觀察。主動增倉行業集中在低估值區域的金融行業,以及地產和消費行業;醫療保健行業、工業持續減倉,其中醫療保健減倉幅度最大。

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