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      [機構看市]春節長假來臨注意規避外盤風險
          2010-02-12    作者:銀河期貨    來源:經濟參考報

          有色金屬的連續上漲在一定程度上扭轉了前期暴跌的頹勢,但由于歐元區主權債務問題仍不明朗,因此節前建議規避風險,切忌戀戰;橡膠在基本面的推動下周四繼續大漲,其他工業品則順勢小幅反彈,我們建議工業品節前輕倉操作或空倉過節;農產品的基本面對于價格有一定不利影響,但油脂類品種可少量留多單;黃金周四小幅上揚,空單可先離場觀望。

        金屬四連陽,不確定性仍存

        有色金屬:近期金屬展開向上修正,但因市場仍將關注歐元區對希臘援助更多細節,因此近期對金屬展開的向上走勢的持續性和力度還需保持謹慎。LME銅價反彈阻力位在60日均線7057美元,LME鋁價反彈阻力位在60日均線2176美元,LME鋅價反彈阻力位在60日均線2351美元。鑒于國內長假期間歐元區主權債問題發展形勢仍不明朗,市場也面臨較大不確定性,建議節前空倉,以規避風險為主。
        螺紋鋼:鋼材價格能否上去根本上取決于節后需求能否迅速恢復消化庫存,而不是鋼廠調價。節后時間很關鍵,如果需求不能迅速恢復,有可能迎來新一輪去庫存化,鋼價保持低迷。建議投資者減輕倉位,防止假日中外盤商品波動帶來的風險,鋼價后期方向待節后基本面指引。

        橡膠領漲工業品,多單可獲利了結

        橡膠:滬膠短短兩天時間主力合約由21650元/噸上漲到24000元/噸,漲幅迅猛,但市場減倉量較大,基于年后宏觀政策的反復和市場多頭主力的避而不出,前期低位多單可平倉獲利了結,規避風險。
        PVC:期貨市場出現6連陽,市場似有企穩之勢,但從盤面看,市場大量減倉,多為空頭獲利回補,因年后PVC消費難以立刻好轉,不建議持倉過節。
        LLDPE:東南亞乙烯報價高位小幅回落,現貨方面,市場成交清淡,價格穩定為主。期貨價格反彈,后市關注11800-12000的壓力,節前輕倉。
        燃料油:紐約原油反彈,收在75美元附近。美元下跌和美股上揚對市場有支撐。但中線看美國原油消費前景悲觀,新加坡需求穩定,國內燃料油節前價格穩定。燃料油節前輕倉操作,可少量留單。
        PTA:聚酯滌綸企業在加彈與織造廠家多數停車檢修需求放緩的情況下,開工率保持在50%左右。隨著原油在70美元之上企穩,節后滌絲需求漸增,PTA在雙重利多因素的支撐下更偏向于震蕩上行,而歐洲債務危機與貨幣緊縮政策將會成為促使PTA小幅回調下跌的影響因素。

        豆油多單可留,玉米節后料趨弱

        豆類:大豆供需基本面仍偏空,市場受春節假期影響,很難形成明朗的方向性趨勢。操作上,大豆與豆粕多單離場,豆油低位多單少量留持。國內春節長假期間,CBOT市場有五個交易日,鑒于南美大豆豐產的壓力,美豆短期反彈空間將受到限制,下方強支撐在900美分,上方壓力960、980美分。
        玉米:預計在春節期間,外盤玉米價格的變化難以對國內造成影響,但整體商品的弱勢可能對其形成一定的拖累作用,節后價格趨弱的可能較大。
        白糖:白糖基本面良好,短線的寬幅震蕩主要是由于基金進出場造成。即便國際糖跌至25美分,換算成進口到岸價約為6300,與目前國內現貨價格仍然巨大,就目前國際糖運行的區間對于國內來說都是高位,國內一般貿易糖進口的可能性幾乎為零。國內糖市是一個內需市場,外盤的漲跌對鄭糖影響力有限。

        黃金小幅上揚,空單不妨離場

        有關歐盟可能會救助希臘的傳言使得市場的風險偏好情緒有所上升,但從目前市場表現看,目前該問題仍然具有很高的不確定性。
        此外,周三晚間美國公布的周度抵押貸款申請活動指數再次小幅下降,這將導致美聯儲不會很快收回流動性,但需要密切關注事態進展。操作上,由于春節長假將至,且歐盟問題仍然具有很高的不確定性,建議空單在節前獲利了結、離場觀望為主。

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