工銀瑞信旗下兩基金16日分紅
2009-09-10 記者:張漢青 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
本報(bào)訊 工銀瑞信基金管理公司近日發(fā)布公告稱,旗下工銀核心價(jià)值、工銀藍(lán)籌基金分別擬按10派1.90元、10派0.50元的比例向持有人派發(fā)紅利,權(quán)益登記日、除息均為9月15日,紅利發(fā)放日均為9月16日。選擇紅利再投資的投資者,其現(xiàn)金紅利都均按2009年9月17日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
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