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      避險情緒再升溫 投資者大幅削減高風險貨幣
          2009-05-08    本報記者:劉振冬    來源:經濟參考報

        由于對即將公布的美國銀行業壓力測試結果并不樂觀,外匯市場的避險情緒再度升溫,投資者大幅削減歐元、澳元、英鎊等高風險貨幣,令避險貨幣日元受益。不過,由于英國經濟好于預期,分析師認為,英鎊近期應該有交易性機會。

        事件關口避險情緒升溫

        近期,各主要貨幣兌美元開始出現一定調整,鑒于高風險貨幣前期已有可觀漲幅,預期在關鍵的事件風險前調整仍將繼續。分析師認為,由于即將出臺歐洲、英國央行利率決議以及美國銀行業壓力測試報告,市場整體在壓抑的氣氛下表現較為平靜,各風險貨幣均出現了結獲利賣盤規避風險,短期內日元的走勢將趨升。
        本周四(美國時間)將公布美國銀行業壓力測試的結果,目前美國政府正和19家銀行就測試結果進行最終的商談。分析師預期,測試結果將稱這19家銀行全部具有償付能力,不過其中有10或11家銀行需要更多資本以防美國經濟衰退加劇。但市場認為這一結果仍不樂觀。市場有消息傳出:美國銀行被認定需增加約340億美元巨額資本補充(約占其目前市值的一半),另有更多有關補充資本金的銀行也被傳出正在擬定籌資計劃。同時,歐洲央行會議也是不確定性的一個焦點,市場預期周四歐洲央行利率會議仍將繼續降息。
        建設銀行交易員楊俊生表示,這些消息促使市場避險情緒升溫,投資人大幅削減歐元、澳元、英鎊等高風險貨幣,令避險貨幣日元受益。

        英國經濟好于預期帶來交易機會

        雖然因避險情緒升溫,高風險貨幣的投資獲利終結,但是,由于周三公布的數據顯示,英國經濟可能好于預期,英鎊或有交易性機會。
        本周三公布的數據顯示,歐元區3月份零售額月率下降0.6%,年率下降4.2%,創2000年可比紀錄以來的最大年降幅。英國同日公布的數據顯示,英國4月服務業采購經理人指數48.7,預期46.0,該數據創下2008年8月來最高紀錄,給英鎊/美元走勢帶來支持。
        此前,英國皇家采購與供應學會(CIPS)5月5日公布調查顯示,英國4月建筑行業采購經理人指數(PMI)升至38.1,為7個月來最高水平,3月為30.9。CIPS表示,未來數月的前景信心也有所改善。一些采購經理人還指出,之前延期的合約預計會重新開始。
        “前期外匯市場持續看淡英國經濟,英鎊持續走低,可以說已經超跌。但是,新近公布的英國數據顯示,英國的經濟形勢好于預期。在這一形勢下,如果有國際資本投機英鎊,英鎊近期應該有比較好的表現。”建設銀行高級研究員趙慶明說。

        澳元受益資源價格回升

        對于另外一種高風險貨幣——澳元的走勢,趙慶明認為趨勢將隨資源價格波動。“澳元的走勢可以說放大了資源價格、大宗商品價格的波動。如果大宗商品價格繼續回升,澳元也將隨之上漲,但如果資源產品價格下滑,澳元也將繼續跌勢。”
        澳洲央行本周二維持指標利率于紀錄低位3.0%不變,并稱之前出臺的經濟刺激舉措成效尚未顯現,同時指出海外經濟出現企穩跡象。之前市場曾廣泛預期澳洲央行將維持利率不變。利率決議出臺后,投資者減少押注澳洲央行將進一步減息并預期澳元將走高。
        中國銀行北京分行資金交易員龔超表示,澳洲相對良好的經濟狀況令澳元成為投資人押注風險貨幣的首選,最近油價和大宗商品價格的收高也助推了該貨幣的上揚走勢。

        保守刺激方案拖累歐元

        當美國及多數國家經濟指標向好時,歐洲卻并非如此。本周一,歐盟委員會大幅下調其經濟增長預測值,預計歐盟27個成員國及歐元區16個成員國的經濟今年將萎縮4%,遠差于該委員會四個月前所預測的萎縮1.8%。同時,預測明年該地區經濟萎縮0.1%,四個月前預測值為增長0.5%。很顯然,歐洲和美國出現背離主要由于歐盟經濟刺激方案過于保守。
        龔超表示,在歐洲央行利率決議前出現的獲利了結賣盤雖然促使歐元重回9個月壓制線下方,但并沒有深度打壓歐元,為后市的上漲留下希望。由于市場預期周四的歐洲央行利率會議將降息25個基點并且可能采用量化寬松的貨幣政策,將可能會對市場產生較大沖擊,投資人可考慮在數據出臺前保持觀望,建議在歐元上破9個月阻力線后再追漲。

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