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      2008年基金年報:機構增持股基 減持債基
          2009-04-03    本報記者:張漢青    來源:經濟參考報

        丑媳婦總要見公婆。盡管帶有幾分難為情,但基金公司還是悉數亮出了去年的“成績單”。截至3月31日,60家基金公司旗下424只基金2008年年報全部披露完畢。
        根據天相統計數據顯示,2008年424只基金累計虧損額高達1.5萬億元,這與2007年1.11萬億元的利潤形成了鮮明的反差。然而,與基民巨虧不同的是,基金公司此間卻將巨額的管理費盡收囊中,60家基金管理公司管理費收入總計307.32億元,再創年度管理費收入的歷史新高。

        424只基金中316只虧損

        由于受到多種因素的影響,2008年A股市場出現單邊下跌的走勢,上證綜指跌幅達到65%,國內基金業在此輪調整中受到了不同程度的影響。統計數據顯示,2008年度424只基金中有316只基金出現虧損,虧損面達到了74.5%。
        在各種類型的基金中,股票型、混合型與封閉型基金受害最重,三項虧損合計達到了驚人的14637億元。其中,184只股票型基金虧損9739億元、100只混合型基金虧損4057億元、36只封閉式基金虧損841億元。
        海外淘金的QDII也未能幸免。統計顯示,9只QDII去年累計虧損達到了505億元,平均每只虧損額為56億元。其中,2007年首度出海的4只QDII基金虧損了118億元,平均每只QDII虧損額為29億元。
        年報顯示,公允價值變動損失是造成去年基金大幅虧損的最主要原因。據天相投資統計,去年各類基金公允價值變動損失合計達到9229.84億元,占基金虧損的61.5%,而基金經理買賣操作實現的收益為-5778.07億元,占去年基金虧損的38.5%。
        稍顯例外的是,貨幣型基金和債券型基金在去年逆市盈利,成為戰果僅存的亮點。統計數據顯示,2008年40只貨幣型基金創收58億元,而50只債券型基金創收額為91億元,兩項合計收益149億元。
        基金公司方面,60家基金公司中,有36家旗下產品總額虧損高達100億元,其中有8家虧損額更是高達500億元。排在虧損額前五位的基金公司分別為華夏基金、博時基金、易方達基金、嘉實基金和南方基金,虧損額分別達1053億元、967億元、860億元、859億元和816億元。

        基金公司共收307億元管理費

        然而,出人意料的是,在基民損失慘重的背景下,基金公司的管理費收入不僅未受多大影響,而且還創出了歷史新高。根據天相的統計數據,2008年60家基金管理公司合計獲得了各類基金管理費總計307.32億元,相比2007年度的283.82億元,上升了8.28%。
        具體到各分類基金品種中,債券基金的管理費收入上升最為迅猛,2008年,基金公司收取的債券型基金管理費達到了7.18億元,相比去年上升169%。同時,貨幣基金的管理費上升109%,股票型基金管理費上升12.5%,保本型基金管理費上升3.65%。而封閉式基金和混合型基金的管理費收入則分別有所下降,其中封閉式基金的管理費下降幅度較大。
        根據天相的統計數據,2008年度,基金管理費收入(含QDII)的前三名分別為華夏基金、博時基金和南方基金,三家公司年度管理費收入分別達到28億元、18.23億元和18.1億元。三家公司的管理費收入占全行業的比重達到20%。另外,進入前十名的公司還包括:易方達基金、嘉實基金、廣發基金、大成基金、上投摩根基金、華安基金、景順長城基金等。
        值得注意的是,一些資產管理規模偏小的基金公司管理費收入增速較快。其中,2008年度管理費收入增速最快的兩家公司分別是天弘基金和天治基金,兩家公司的年度管理費增速分別達到了228%和123%。

        機構散戶擇基差異加大

        在去年股市單邊下跌的情勢下,散戶與機構之間整體表現出很大的差異。
        年報顯示,截至2008年底,個人持有各類基金的比例從2007年底的86.81%降至2008年底的80.25%。特別是對股票型基金的減持情況非常明顯,個人投資者對股票型基金的持有比例從2008年中期的90.78%,下降至年底的90.41%。
        與此相反,去年機構投資股票方向開放式基金的比例卻大幅增加,從2008年中期的9.22%上升至9.59%,分別增持股票型開放式基金和混合型開放式基金1.8個和1.2個百分點。
        盡管債券型基金去年表現不錯,但與去年中期相比,機構持有債券型基金比例仍呈下降趨勢,從2008年中期的53.51%下降至年末的40.25%。數據顯示,華寶興業寶康債券2008年中期機構持有比例為90.79%,但是到了2008年末,機構持有比例下降至84.25%,中海穩健收益、招商安本增利債券、華安穩定收益A、銀河銀信添利A等債券基金都遭到機構減持。
        同時,在去年下半年,機構還小幅減持了貨幣型基金和保本型基金。而對機構減持明顯的這三類基金產品,個人投資者的持有比例均有所增加。

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