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    1. 中投加倉公開市場股票投資
      去年境外投資組合收益率達10.60%
      2013-07-27   作者:記者 張莫 實習生 張蕾/北京報道  來源:經濟參考報
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        中投自成立以來的第五份年報出爐。根據中國投資有限責任公司26日公布的《2012年年度報告》(以下簡稱《年報》),截至2012年底,公司境外投資組合全年收益率達到10.60%,自公司成立以來的累計年化收益率為5.02%。《年報》還顯示,2012年中,中投公司加倉了公開市場股票等資產。
        2012年,國際金融市場從整體上延續了金融危機以來經濟風險較多、收益率降低、波動性加大的態勢。上半年,受美國財政緊縮、歐債危機深化等影響,全球經濟復蘇步伐明顯放緩,金融市場持續大幅波動;三季度后,在美聯儲進一步施行量化寬松政策、歐洲央行公布直接貨幣交易計劃等帶動下,全球經濟復蘇動力逐步顯現,市場尾部風險得到緩解,風險資產價格穩步回升。
        “面對這一復雜多變的形勢,我們深入研判市場形勢,對投資組合進行優化調整,及時、準確地把握了下半年市場反轉的投資機遇。”中投公司董事長兼首席執行官丁學東表示。
        《年報》顯示,其2008年至2012年歷年的境外投資組合投資業績分別為-2.1%、11.7%、11.7%、-4.3%和10.60%。
        中投公司新聞發言人指出,在2012年的境外投資運作中,一是對新增資金按照配置方案進行了投放,加倉了公開市場股票等資產;二是穩步開展基礎設施、能源礦產、房地產等長期資產投資;三是在深入研判市場形勢的基礎上,適時開展了多次組合調整與優化,得了較好的效果。
        根據《年報》,截至2012年12月31日,公司境外投資組合中,長期資產和公開市場股票的占比位居前列,分別為32.4%和32%。而2011年中投年報顯示,其境外投資組合中,持有的長期資產占比31%,公開市場股票占比為25%。比較看出,其境外組合中,公開市場股票投資占比提高了7個百分點。
        據中投公司新聞發言人介紹,在公開市場投資方面,公司保持了較大比例的指數及指數增強策略。數據顯示,在公開市場股票投資中,從地域分布看,美國股票占了最大頭,達49.2%,非美發達股票和新興股票的占比分別為27.8%和23.0%。而從股票行業分布看,金融占比最大,達22.3%,其次為信息技術,占比11.6%。
        而在長期資產投資方面,中投公司增加了穩定收益類資產的配置額度,著重加大了對基礎設施、農業等穩定收益類項目的投資,為組合提供了穩定現金回報,改善了組合的風險收益特性。公司還結合市場環境,確定了私募投資從基金選聘為主,逐漸過渡到基金、跟投、直投相平衡的模式,不斷優化私募投資結構,提升自營投資能力。
        另據中投公司新聞發言人介紹,2012年,公司還深入推進了長期資產的投后管理工作,對所有直投項目進行了分類梳理,制定增值措施或退出方案,擇機退出了部分私募和直投項目。
        據《年報》披露,2012年初,公司董事會批準通過了《中投國際2012-2016年戰略規劃》,作為未來五年境外投資業務的重要指導。在投資和管理方面,中投公司總結五年以來國際大型機構投資者資產配置的經驗,明確繼續以捐贈基金模式為基礎配置資產,并在2012年設立了“政策組合”,由此形成了包含戰略資產配置——政策組合——戰術資產配置三層架構明晰的資產配置框架,囊括了長期指引、中期方案、短期調整的各個方面。
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