隨著2012年上半年最后一個(gè)交易日的結(jié)束，基金業(yè)半程業(yè)績(jī)也水落石出。總的來(lái)看，2012年上半年，基金行業(yè)整體跑贏大市，其中封閉式基金、債券型基金表現(xiàn)最佳，指數(shù)型基金、股票型基金緊隨其后，QDII則淪為了唯一的輸家。
2012年上半年，上證綜指累計(jì)上行了1.18%，深證成指累計(jì)上行了6.52%，滬深300指數(shù)累計(jì)上行了4.94%，中小板指累計(jì)上行了4.23%，創(chuàng)業(yè)板指則下跌了0.39%。WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，整體來(lái)看，納入統(tǒng)計(jì)的860只開(kāi)放式基金(非貨幣和QDII)今年以來(lái)的平均凈值增長(zhǎng)率為4.84%，其中，景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力以22.72%的增長(zhǎng)奪冠，銀華中證內(nèi)地資源主題則以-6.29%墊底。860只產(chǎn)品中，有58只今年以來(lái)未能取得正收益。
上半年，全部292只(成立于2012年之前，下同)普通股票型基金平均凈值上漲4.77%；121只被動(dòng)指數(shù)型基金平均凈值上漲5.04%，20只增強(qiáng)指數(shù)型基金平均凈值上漲4.51%；135只偏股混合型基金平均凈值上漲4.24%。上半年債券型基金隨債券市場(chǎng)整體表現(xiàn)穩(wěn)健，112只混合債券型二級(jí)基金平均凈值上漲5.15%，102只混合債券型一級(jí)基金平均凈值上漲6.18%，13只中長(zhǎng)期純債型基金平均凈值上漲4.29%，2只短期純債型基金平均凈值上漲3.92%。
除此之外，64只封閉式基金平均凈值增長(zhǎng)7.81%；79只貨幣市場(chǎng)基金平均凈值增長(zhǎng)2.20%，折算年平均收益率超過(guò)4%；21只保本型基金平均凈值上漲3.55%；51只QDII平均凈值則下跌了1.59%，成為了各類基金產(chǎn)品中為一整體出現(xiàn)下跌的類型。
從具體基金產(chǎn)品來(lái)看，在普通股票型基金中，景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力(22.72%)、廣發(fā)聚瑞(19.66%)、廣發(fā)核心精選(18.14%)業(yè)績(jī)位居前三；在指數(shù)型基金中國(guó)投瑞銀滬深300金融(9.87%)、富國(guó)中證500(9.66%)、博時(shí)超大盤ETF(9.04%)位居前三；混合型基金中富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)精選(17.50%)、中銀收益(15.65%)、交銀主題優(yōu)選(12.98%)表現(xiàn)最好；萬(wàn)家添利分級(jí)(13.77%)、天治穩(wěn)健雙盈(12.96%)、南方廣利回報(bào)AB(10.96%)位居全部債券型基金業(yè)績(jī)前三。
除了上述“贏家”之外，在普通股票型基金中，富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)(-5.34%)、金鷹策略配置(-5.22%)和鵬華消費(fèi)優(yōu)選(-3.86%)位列倒數(shù)前三；銀華中證內(nèi)地資源主題(-6.29%)、農(nóng)銀匯理中證500(-4.59%)和華富中小板(-2.48%)則成為了僅有的三只凈值下跌的指數(shù)型基金；國(guó)泰金龍行業(yè)精選(-5.71%)、寶盈核心優(yōu)勢(shì)(-4.25%)和匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略(-3.93%)位列混合型基金倒數(shù)前三；債券型基金則全部實(shí)現(xiàn)正收益。
作為最大的“輸家”，在51只QDII產(chǎn)品中，有27只未能實(shí)現(xiàn)正收益。其中，信誠(chéng)全球商品主題、華寶興業(yè)標(biāo)普油氣、諾安油氣能源和招商全球資源今年以來(lái)的凈值下跌幅度分別達(dá)到了14.30%、12.07%、11.85%和11.46%。
而從基金公司來(lái)看，隨著王亞偉的離職和范勇宏的退居二線，華夏系的基金今年上半年在同類產(chǎn)品中表現(xiàn)不佳。WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在華夏旗下的所有基金中，表現(xiàn)最好的是貨幣基金華夏現(xiàn)金增利，在79只同類產(chǎn)品中位列第16位。除此之外，在普通股票型基金當(dāng)中，華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)、華夏復(fù)興、華夏行業(yè)精選、華夏收入在同類產(chǎn)品中排名均靠后。而此前王亞偉執(zhí)掌的華夏大盤和華夏策略，今年以來(lái)的凈值增長(zhǎng)分別為5.89%和4.91%，在135只偏股混合基金中分列第40位和49位，表現(xiàn)令人失望。
