重慶啤酒昨日公告乙肝疫苗Ⅱ期試驗數據并復牌,復牌后其股價毫無懸念地再度大跌。自2011年12月公司披露部分試驗數據以來,重啤股價跌幅累計達到68.2%,市值蒸發270億元,重倉該股的大成基金損失超過24億元。
銀河證券最新數據顯示,截至2011年末,不含QDII的國內公募基金資產凈值為21342.41億元,同比下降13%;2011年各類偏股型基金平均跌幅均在20%以上。實際上,包括重慶啤酒,還有雙匯發展、萬邦達、中恒集團、華蘭生物等上市公司遭遇“黑天鵝事件”,基金公司因此損失超過百億元。
昨日重啤的公告未見“奇跡”,復牌后開盤即遭巨量拋單封至跌停板,最終收于26.18元,仍下跌7.98%。以首輪停牌前81.06元的收盤價計算,累計跌幅高達68.2%。
統計數據顯示,截至2011年三季度末,有19家基金公司重倉重慶啤酒。而大成基金無疑成為這場“悲情戲”的主角,其旗下9只基金共計持有重啤4495萬股。若按該股其間的巨大跌幅測算,大成基金持股市值蒸發將超過24億元。
雖然,重慶啤酒可能是2011年末A股市場“最黑的黑天鵝”,但給基金業帶來巨大“傷痛”的不僅于此,也包括雙匯發展、中恒集團等上市公司。
2011年3月15日,媒體報道濟源雙匯涉及“健美豬”事件。3月16日,雙匯發展停牌,4月19日復牌之后,其股價迎來三個連續跌停。截至4月21日,該公司股價累計跌幅超過20%。
據統計,截至2010年12月31日,在雙匯發展前十大股東中,基金及其他機構投資者就占了八席,共持股約6425萬股。此外,還有48家基金和機構投資者,約持有1.46萬股。兩者合計約持有雙匯發展2.16億股,占其流通A股的35.66%。其中,持股市值占當時基金凈資產比重超過5%的基金共16只。按當時的持股數計算,雙匯發展經過此輪暴跌,基金公司共計損失接近50億元。
另外,頭頂“水醫生”光環上市的萬邦達,上市后不久便加入“百元股”行列。2010年二季度開始,華商基金旗下基金逐步入駐該股。據萬邦達2010年年報,華商旗下3只基金產品持有萬邦達630萬股。到2011年二季度末,華商盛世、策略精選兩只基金的持股數更是分別增加到794萬股、520萬股。去年三季度末,華商仍合計持有萬邦達1263萬股。
不過,進入2011年5月后,大比例送轉后萬邦達股價開始加速下滑。去年末其股價已跌破20元關口,據此計算,目前華商基金已浮虧12億元左右。
還有,就是2011年8月22日突然放量跌停的中恒集團,事情的起因是中恒集團與山東步長的合作協議終止。
2011年9月1日,中恒集團復牌后再遭跌停,之后該股維持連續陰跌的走勢,不到4個月時間,該股股價從高位至低位累計跌逾五成。
公開資料顯示,有56只基金持有中恒集團2.2億股。而中恒集團2011年中報顯示,當時廣發基金和華商基金分別持有中恒集團8839.54萬股和8238.95萬股。以此計算,2011年8月22日至9月2日僅三個交易日,廣發基金和華商基金便損失逾15億元市值。
細數2011年基金遭遇的“黑天鵝”,華蘭生物也是1只。華蘭生物當年公告稱,公司在貴州的6家血站有3家不在規劃之中,面臨關停。7月14日公司復牌,該股當天大跌8%。在7月18日停牌后該股7月25日再次復牌,此后5天,其股價連續下跌,累計跌幅近30%。股價從37.8元跌至27.2元左右。
華蘭生物2011年二季報顯示,截至二季度末,有10只基金重倉該股合計持有6986.73萬股。此輪大跌后,基金損失逾7億元。