截至2011年9月末,我國外債余額為6971.64億美元(不包括香港特區、澳門特區和臺灣地區對外負債,下同)。其中,登記外債余額為4405.64億美元,企業間貿易信貸余額為2566億美元。
從期限結構看,中長期外債(剩余期限)余額為1895.39億美元,占外債余額的27.19%;短期外債(剩余期限)余額為5076.25億美元,占外債余額的72.81%,其中:登記短期外債(剩余期限)余額為2510.25億美元,企業間貿易信貸余額為2566億美元。
從短期外債構成看,2011年9月末,與貿易有關的信貸余額為3749.96億美元,占短期外債(剩余期限)余額的73.87%,其中,企業間貿易信貸占50.55%,銀行貿易融資占23.32%。與貿易有關的信貸大多具有真實的進出口貿易交易背景,其增長與我國進出口貿易的增長基本上相適應,因此,這部分短期外債占比上升不會影響我國外債安全。
從債務人類型看,登記外債余額中,中資金融機構債務余額為2096.05億美元,占47.58%;外商投資企業債務余額為1320.27億美元,占29.97%;外資金融機構債務余額為543.73億美元,占12.34%;國務院部委借入的主權債務余額為385.97億美元,占8.76%;中資企業債務余額為57.97億美元,占1.31%;其他機構債務余額為1.65億美元,占0.04%。
從債務類型看,登記外債余額中,國際商業貸款余額為3709.98億美元,占84.21%,所占比重較上年末上升4.23個百分點;外國政府貸款和國際金融組織貸款余額為695.66億美元,占15.79%。
從幣種結構看,登記外債余額中,美元債務占75.81%,較上年末上升5.4個百分點;日元債務占8.11%,較上年末下降0.45個百分點;歐元債務占7.21%,較上年末上升2.8個百分點;其他債務包括特別提款權、港幣等,合計占比8.87%,較上年末下降7.75個百分點。
從投向看,按照國民經濟行業分類,登記中長期外債(簽約期限)余額中,投向制造業的為534.82億美元,占24.24%;投向交通運輸、倉儲和郵政業的為276.77億美元,占12.54%;投向電力、煤氣及水的生產和供應業的為173.54億美元,占7.87%;投向信息技術服務業的為81.52億美元,占3.69%;投向房地產業的為106.90億美元,占4.85%。
2011年1-9月,我國新借入中長期外債339.48億美元,同比增長61.01億美元,上升21.91%;償還中長期外債本金209.61億美元,同比增長30.57億美元,上升17.07%;支付利息17.79億美元,同比減少2.52億美元,下降12.41%。中長期外債項下凈流入資金112.08億美元,同比上升41.66%。
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