外資機(jī)構(gòu)減持中資行已套現(xiàn)330億美元
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美銀年內(nèi)二度減持建行股份
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2011-11-16 作者:記者 蔡穎 張媛/北京報(bào)道 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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持股比例由5%大幅降至0.86%,這是美銀年內(nèi)第二次減持建行股份。15日,中國建行發(fā)布公告稱,美國銀行已于今年11月11日和14日同意以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向幾家機(jī)構(gòu)投資者轉(zhuǎn)讓建行約104億股建行H股股份,約占該行已發(fā)行總股份的4.14%,有關(guān)交易將于今年第四季度內(nèi)完成。建行方面表示,“美國銀行由于自身原因減持建行股份,屬于市場行為,對建行的經(jīng)營發(fā)展沒有影響。” 在接盤者方面,建行并未透露具體買家,但從8月底美銀出售131億建行H股的買家來看,就包括了國家外匯管理局、社保基金、淡馬錫以及卡塔爾主權(quán)基金。據(jù)外媒報(bào)道,中國政府認(rèn)為建行股價被低估,因此將繼續(xù)支持中國機(jī)構(gòu)買進(jìn)建行股份。市場傳言稱,新加坡淡馬錫控股及一些中國投資者近日正在對購入建行H股進(jìn)行談判。 初步推算,本次的減持交易美銀再套現(xiàn)約66億美元,預(yù)計(jì)稅后所得約18億美元。眾所周知,美銀于2005年6月入股建設(shè)銀行,最高持股比例曾接近20%。但自2008年起,在金融危機(jī)的重壓下,美銀開始計(jì)劃拋售建行股,籌集資本自救。迄今,美銀已四次減持建行H股。就公開披露的數(shù)據(jù)計(jì)算,美銀套現(xiàn)建行股共約215億美元,凈賺95億美元。 然而,就在6天前,高盛亦出手減持17.5億股工行H股,套現(xiàn)稅后凈得約11億美元。至此,本月內(nèi)兩大海外戰(zhàn)投共套現(xiàn)中資銀行股獲利就已達(dá)到約30億美元。 事實(shí)上,2004年國有大行股改以來,引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者大多都已撤離,《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者根據(jù)已披露的數(shù)據(jù)初步計(jì)算,已撤離國有大行股的戰(zhàn)投中,美銀、淡馬錫、瑞銀、蘇格蘭皇家銀行以及高盛,這五大境外戰(zhàn)投至今套現(xiàn)總額約為330億美元。而尚留存在境外戰(zhàn)投美銀、淡馬錫、高盛、運(yùn)通、匯豐手中的未分配利潤共計(jì)還有400多億美元。 瑞士聯(lián)合銀行(UBS)日前在一份分析報(bào)告中指出,“由于系統(tǒng)重要性銀行面臨附屬資本增加壓力,而它們在中資銀行上收益頗豐,未來這些戰(zhàn)略投資者可能進(jìn)一步減持中資銀行以補(bǔ)充自身的資金缺口。” 從美國銀行三季報(bào)來看,截至9月末,其一級普通股權(quán)益資本比率(即核心資本充足率)為8.65%,一級資本充足率為11.48%,較二季度末分別上升了0.42個百分點(diǎn)和0.48個百分點(diǎn)。美銀CFO布魯斯·湯姆森14日在公告中也表示,“出售所持大部分建行股份旨在增強(qiáng)公司的資產(chǎn)負(fù)債表,預(yù)期此次交易所產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn),能補(bǔ)充公司的一級資本金約29億美元,使公司的一級資本充足率增加24個基點(diǎn)。” 多位銀行業(yè)分析人士對《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者分析稱,盡管目前在外資機(jī)構(gòu)自身資本狀況承壓的情況下,減持行為更多的是海外戰(zhàn)投無奈之選,而并非出于對中資行前景的擔(dān)憂,但對于中資銀行而言,不能忽略的是,2008年后至今,國內(nèi)貨幣政策由寬松到緊縮再到微調(diào),國內(nèi)經(jīng)濟(jì)步入調(diào)整轉(zhuǎn)型期,中資銀行的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生改變,地方債、房地產(chǎn)貸款、內(nèi)控管理等各種問題也在逐步暴露,如何減弱調(diào)整所帶來的沖擊,如何維持盈利增速依然備受考驗(yàn)。
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